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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 610.00 | 71 542.00 | 24 068.00 | 95 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 520.00 | 81 542.00 | 36 978.00 | 118 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 055.00 | | 45 055.00 | 45 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BZ Autres créances | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
CF Disponibilités | 159 569.00 | | 159 569.00 | 159 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 916.00 | | 243 916.00 | 243 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 437.00 | 81 542.00 | 280 894.00 | 362 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
DH Report à nouveau | -16 489.00 | -1 107.00 | | -16 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 479.00 | -15 381.00 | | -17 479.00 |
DL TOTAL (I) | -32 323.00 | -14 843.00 | | -32 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 574.00 | | | 226 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 390.00 | 163 432.00 | | 58 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 252.00 | 34 499.00 | | 28 252.00 |
EA Autres dettes | | 9 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 218.00 | 207 170.00 | | 313 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 894.00 | 192 326.00 | | 280 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 207 170.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 226 574.00 | | | 226 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 163 922.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 174 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 527.00 | |
GE Autres charges | | | 36 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 010.00 | | | -8 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 414.00 | 1 268 612.00 | | 1 174 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 894.00 | 1 283 994.00 | | 1 191 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 479.00 | -15 381.00 | | -17 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 532.00 | | 13 764.00 | 117 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 776.00 | 12 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 776.00 | 118 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 755.00 | | 854.00 | 94 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 776.00 | | 12 910.00 | 12 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 014.00 | 9 527.00 | | 72 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 014.00 | 9 527.00 | | 62 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 390.00 | 58 390.00 | | 58 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
UX Autres créances clients | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 226 574.00 | 226 574.00 | | 226 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 201.00 | 39 291.00 | 12 910.00 | 52 201.00 |
VW T.V.A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 218.00 | 313 218.00 | | 313 218.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |