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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 204.00 | 45 664.00 | 35 540.00 | 81 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 132.00 | 49 064.00 | 130 068.00 | 179 132.00 |
BT Marchandises | 569 901.00 | 100 695.00 | 469 207.00 | 569 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 078.00 | 80 674.00 | 48 404.00 | 129 078.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 125 276.00 | | 125 276.00 | 125 276.00 |
CF Disponibilités | 115 361.00 | | 115 361.00 | 115 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 065.00 | 181 369.00 | 762 697.00 | 944 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 197.00 | 230 432.00 | 892 765.00 | 1 123 197.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 132 096.00 | 92 767.00 | | 132 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 406.00 | 39 329.00 | | 45 406.00 |
DL TOTAL (I) | 205 002.00 | 159 596.00 | | 205 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 409.00 | 113 025.00 | | 79 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 462.00 | 161 717.00 | | 180 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 123.00 | 157 710.00 | | 329 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 768.00 | 63 602.00 | | 98 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 763.00 | 496 053.00 | | 687 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 765.00 | 655 648.00 | | 892 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 466.00 | | 1 667.00 | 177 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 537.00 | | 1 667.00 | 79 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 221.00 | 11 842.00 | | 37 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 821.00 | 11 842.00 | | 33 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 411.00 | 100 695.00 | 102 411.00 | 102 411.00 |
6T Sur comptes clients | | 80 674.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 411.00 | 181 369.00 | 102 411.00 | 102 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 411.00 | 181 369.00 | 102 411.00 | 102 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 369.00 | 102 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 123.00 | 329 123.00 | | 329 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 838.00 | 3 836.00 | | 3 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 078.00 | | | 129 078.00 |
VB T. V. A. | 63 364.00 | | | 63 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 409.00 | 32 469.00 | 46 941.00 | 79 409.00 |
VI Groupe et associés | 180 462.00 | 180 462.00 | | 180 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 912.00 | | | 61 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 335.00 | 258 803.00 | 6 532.00 | 265 335.00 |
VW T.V.A. | 90 111.00 | 90 111.00 | | 90 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 763.00 | 640 822.00 | 46 941.00 | 687 763.00 |