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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 949.00 | 69 810.00 | 25 139.00 | 94 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 392.00 | 73 210.00 | 120 182.00 | 193 392.00 |
BT Marchandises | 565 235.00 | 160 427.00 | 404 808.00 | 565 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 723.00 | 74 232.00 | 124 491.00 | 198 723.00 |
BZ Autres créances | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
CF Disponibilités | 126 966.00 | | 126 966.00 | 126 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 015.00 | 234 659.00 | 690 356.00 | 925 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 407.00 | 307 869.00 | 810 539.00 | 1 118 407.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 224 998.00 | 177 502.00 | | 224 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 876.00 | 47 496.00 | | 32 876.00 |
DL TOTAL (I) | 285 374.00 | 252 498.00 | | 285 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 960.00 | 47 007.00 | | 25 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 365.00 | 194 795.00 | | 201 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 768.00 | 180 712.00 | | 244 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 072.00 | 123 099.00 | | 53 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 164.00 | 545 613.00 | | 525 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 539.00 | 798 111.00 | | 810 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 716.00 | | 1 676.00 | 191 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 619.00 | | 1 330.00 | 93 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 697.00 | | 346.00 | 21 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 266.00 | 11 943.00 | | 61 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 866.00 | 11 943.00 | | 57 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 155 411.00 | 160 427.00 | 155 411.00 | 155 411.00 |
6T Sur comptes clients | 74 232.00 | | | 74 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 643.00 | 160 427.00 | 155 411.00 | 229 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 643.00 | 160 427.00 | 155 411.00 | 229 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 427.00 | 155 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 768.00 | 244 768.00 | | 244 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
UX Autres créances clients | 109 645.00 | 109 645.00 | | 109 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 078.00 | 89 078.00 | | 89 078.00 |
VB T. V. A. | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 674.00 | 17 798.00 | 7 876.00 | 25 674.00 |
VI Groupe et associés | 201 365.00 | 201 365.00 | | 201 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 845.00 | 232 814.00 | 7 032.00 | 239 845.00 |
VW T.V.A. | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 164.00 | 517 288.00 | 7 876.00 | 525 164.00 |