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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 619.00 | 57 866.00 | 35 753.00 | 93 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 716.00 | 61 266.00 | 130 450.00 | 191 716.00 |
BT Marchandises | 571 514.00 | 155 411.00 | 416 103.00 | 571 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 078.00 | 74 232.00 | 98 846.00 | 173 078.00 |
BZ Autres créances | 87 827.00 | | 87 827.00 | 87 827.00 |
CF Disponibilités | 62 740.00 | | 62 740.00 | 62 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 303.00 | 229 643.00 | 667 661.00 | 897 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 020.00 | 290 909.00 | 798 111.00 | 1 089 020.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 177 502.00 | 132 096.00 | | 177 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 496.00 | 45 406.00 | | 47 496.00 |
DL TOTAL (I) | 252 498.00 | 205 002.00 | | 252 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 007.00 | 79 409.00 | | 47 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 795.00 | 180 462.00 | | 194 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 712.00 | 329 123.00 | | 180 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 099.00 | 98 768.00 | | 123 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 613.00 | 687 763.00 | | 545 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 111.00 | 892 765.00 | | 798 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 132.00 | | 12 584.00 | 179 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 204.00 | | 12 415.00 | 81 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 528.00 | | 169.00 | 21 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 064.00 | 12 202.00 | | 49 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 664.00 | 12 202.00 | | 45 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 695.00 | 155 411.00 | 100 695.00 | 100 695.00 |
6T Sur comptes clients | 80 674.00 | | 6 442.00 | 80 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 369.00 | 155 411.00 | 107 137.00 | 181 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 369.00 | 155 411.00 | 107 137.00 | 181 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 411.00 | 107 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 712.00 | 180 712.00 | | 180 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 078.00 | 89 078.00 | | 89 078.00 |
VB T. V. A. | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 007.00 | 32 987.00 | 14 020.00 | 47 007.00 |
VI Groupe et associés | 194 795.00 | 194 795.00 | | 194 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 751.00 | 263 049.00 | 6 701.00 | 269 751.00 |
VW T.V.A. | 109 126.00 | 109 126.00 | | 109 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 613.00 | 531 593.00 | 14 020.00 | 545 613.00 |