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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 949.00 | 86 982.00 | 7 967.00 | 94 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 806.00 | 90 382.00 | 103 424.00 | 193 806.00 |
BT Marchandises | 603 727.00 | 289 194.00 | 314 533.00 | 603 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 565.00 | 74 232.00 | 153 333.00 | 227 565.00 |
BZ Autres créances | 77 765.00 | | 77 765.00 | 77 765.00 |
CF Disponibilités | 641 767.00 | | 641 767.00 | 641 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 532.00 | 363 426.00 | 1 195 106.00 | 1 558 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 338.00 | 453 808.00 | 1 298 530.00 | 1 752 338.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 295 166.00 | 257 874.00 | | 295 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 350.00 | 37 291.00 | | 172 350.00 |
DL TOTAL (I) | 495 015.00 | 322 666.00 | | 495 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 368.00 | 261 632.00 | | 258 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 504.00 | 187 167.00 | | 160 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 199.00 | 295 111.00 | | 235 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 420.00 | 81 642.00 | | 141 420.00 |
EA Autres dettes | 8 025.00 | 13 240.00 | | 8 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 515.00 | 838 793.00 | | 803 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 530.00 | 1 161 458.00 | | 1 298 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 532.00 | | 274.00 | 193 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 949.00 | | | 94 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 183.00 | | 274.00 | 22 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 455.00 | 6 927.00 | | 83 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 055.00 | 6 927.00 | | 80 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 229 852.00 | 289 194.00 | 229 852.00 | 229 852.00 |
6T Sur comptes clients | 74 232.00 | | | 74 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 084.00 | 289 194.00 | 229 852.00 | 304 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 084.00 | 289 194.00 | 229 852.00 | 304 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 194.00 | 229 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 199.00 | 235 199.00 | | 235 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
UX Autres créances clients | 138 486.00 | 138 486.00 | | 138 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 078.00 | 89 078.00 | | 89 078.00 |
VB T. V. A. | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 181.00 | 32 927.00 | 223 254.00 | 256 181.00 |
VI Groupe et associés | 160 504.00 | 160 504.00 | | 160 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 372.00 | 313 039.00 | 7 334.00 | 320 372.00 |
VW T.V.A. | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 515.00 | 580 261.00 | 223 254.00 | 803 515.00 |