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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 361.00 | 5 639.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 635.00 | 4 330.00 | 10 305.00 | 14 635.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 822.00 | 8 691.00 | 37 130.00 | 45 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 138.00 | | 45 138.00 | 45 138.00 |
BZ Autres créances | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
CF Disponibilités | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 282.00 | | 79 282.00 | 79 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 104.00 | 8 691.00 | 116 413.00 | 125 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 882.00 | | | 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 988.00 | -68 500.00 | | -101 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 128.00 | -33 487.00 | | -69 128.00 |
DL TOTAL (I) | -170 117.00 | -100 988.00 | | -170 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 256.00 | 97 615.00 | | 135 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 704.00 | 98 038.00 | | 115 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 569.00 | 42 955.00 | | 35 569.00 |
EA Autres dettes | | 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 530.00 | 238 963.00 | | 286 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 413.00 | 137 975.00 | | 116 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 530.00 | 238 963.00 | | 286 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 944.00 | | 1 033 944.00 | 1 033 944.00 |
FG Production vendue services | 54 494.00 | | 54 494.00 | 54 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 438.00 | | 1 088 438.00 | 1 088 438.00 |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 423.00 | |
GE Autres charges | | | 34 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 768.00 | 1 022 035.00 | | 1 088 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 897.00 | 1 055 523.00 | | 1 157 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 128.00 | -33 487.00 | | -69 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 534.00 | | 28 655.00 | 41 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 878.00 | 21 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 367.00 | 45 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 488.00 | 14 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 655.00 | | 7 468.00 | 10 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 878.00 | | 21 187.00 | 20 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 268.00 | 4 423.00 | | 4 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | 2 000.00 | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906.00 | 2 423.00 | | 1 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 704.00 | 115 704.00 | | 115 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
UX Autres créances clients | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 882.00 | | | 882.00 |
VB T. V. A. | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VI Groupe et associés | 135 256.00 | 135 256.00 | | 135 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 624.00 | 63 554.00 | 22 069.00 | 85 624.00 |
VW T.V.A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 530.00 | 286 530.00 | | 286 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |