| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 174.00 | 18 413.00 | 3 760.00 | 22 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 174.00 | 28 413.00 | 3 760.00 | 32 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
BZ Autres créances | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CF Disponibilités | 49 217.00 | | 49 217.00 | 49 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 796.00 | | 82 796.00 | 82 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 970.00 | 28 413.00 | 86 557.00 | 114 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 319.00 | -195 048.00 | | -138 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 202.00 | 56 729.00 | | 48 202.00 |
DL TOTAL (I) | -89 116.00 | -137 319.00 | | -89 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 866.00 | 135 833.00 | | 79 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 387.00 | 63 183.00 | | 58 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 419.00 | 38 196.00 | | 37 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 673.00 | 237 213.00 | | 175 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 557.00 | 99 894.00 | | 86 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 866.00 | | | 79 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 334 163.00 | | 1 334 163.00 | 1 334 163.00 |
FG Production vendue services | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 202.00 | | 1 360 202.00 | 1 360 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 692.00 | |
GE Autres charges | | | 37 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 209.00 | 1 103 168.00 | | 1 361 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 006.00 | 1 046 439.00 | | 1 313 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 202.00 | 56 729.00 | | 48 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 720.00 | 2 692.00 | | 25 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 720.00 | 2 692.00 | | 15 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 387.00 | 58 387.00 | | 58 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
UX Autres créances clients | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VB T. V. A. | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VI Groupe et associés | 79 866.00 | 79 866.00 | | 79 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
VW T.V.A. | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 673.00 | 175 673.00 | | 175 673.00 |