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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 174.00 | 20 425.00 | 1 749.00 | 22 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 174.00 | 30 425.00 | 1 749.00 | 32 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BZ Autres créances | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CF Disponibilités | 44 723.00 | | 44 723.00 | 44 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 345.00 | | 85 345.00 | 85 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 520.00 | 30 425.00 | 87 095.00 | 117 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 116.00 | -138 319.00 | | -90 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 388.00 | 48 202.00 | | 42 388.00 |
DL TOTAL (I) | -46 728.00 | -89 116.00 | | -46 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 757.00 | 79 866.00 | | 41 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 153.00 | 58 387.00 | | 75 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 912.00 | 37 419.00 | | 16 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 823.00 | 175 673.00 | | 133 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 095.00 | 86 557.00 | | 87 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 428 194.00 | | 1 428 194.00 | 1 428 194.00 |
FG Production vendue services | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 035.00 | | 1 443 035.00 | 1 443 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 011.00 | |
GE Autres charges | | | 40 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92.00 | | | 92.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 529.00 | 1 361 209.00 | | 1 443 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 140.00 | 1 313 006.00 | | 1 401 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 388.00 | 48 202.00 | | 42 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 413.00 | 2 011.00 | | 28 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 413.00 | 2 011.00 | | 18 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 153.00 | 75 153.00 | | 75 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VI Groupe et associés | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
VW T.V.A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 823.00 | 133 823.00 | | 133 823.00 |