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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 362.00 | 1 638.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 300.00 | 11 844.00 | 8 456.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 300.00 | 20 206.00 | 10 094.00 | 30 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
BZ Autres créances | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
CF Disponibilités | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 131.00 | | 71 131.00 | 71 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 431.00 | 20 206.00 | 81 225.00 | 101 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 369.00 | | | 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 090.00 | | | -204 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
DL TOTAL (I) | -194 048.00 | | | -194 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 720.00 | | | 172 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 273.00 | | | 275 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 225.00 | | | 81 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 720.00 | | | 172 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 297.00 | | 1 318 297.00 | 1 318 297.00 |
FG Production vendue services | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 659.00 | | 1 346 659.00 | 1 346 659.00 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 895.00 | |
GE Autres charges | | | 39 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37 572.00 | | | 37 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 787.00 | | | 1 346 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 746.00 | | | 1 337 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 676.00 | | 1 624.00 | 28 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 676.00 | | 1 624.00 | 18 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 311.00 | 5 895.00 | | 14 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 362.00 | 2 000.00 | | 6 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 949.00 | 3 895.00 | | 7 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 002.00 | 70 002.00 | | 70 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
UX Autres créances clients | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VI Groupe et associés | 172 720.00 | 172 720.00 | | 172 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 459.00 | 43 459.00 | | 43 459.00 |
VW T.V.A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 273.00 | 275 273.00 | | 275 273.00 |