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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 361.00 | 3 638.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 675.00 | 7 949.00 | 10 726.00 | 18 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 675.00 | 14 310.00 | 14 364.00 | 28 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 889.00 | | 57 889.00 | 57 889.00 |
CF Disponibilités | 32 416.00 | | 32 416.00 | 32 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 928.00 | | 127 928.00 | 127 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 603.00 | 14 310.00 | 142 292.00 | 156 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 472.00 | | | 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -171 117.00 | -101 988.00 | | -171 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 972.00 | -69 128.00 | | -32 972.00 |
DL TOTAL (I) | -203 089.00 | -170 117.00 | | -203 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 039.00 | 135 256.00 | | 166 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 607.00 | 115 704.00 | | 144 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 734.00 | 35 569.00 | | 34 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 382.00 | 286 530.00 | | 345 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 292.00 | 116 413.00 | | 142 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 382.00 | 286 530.00 | | 345 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 702.00 | | 1 066 702.00 | 1 066 702.00 |
FG Production vendue services | 45 847.00 | | 45 847.00 | 45 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 550.00 | | 1 112 550.00 | 1 112 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 619.00 | |
GE Autres charges | | | 32 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 879.00 | 1 088 768.00 | | 1 112 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 852.00 | 1 157 897.00 | | 1 145 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 972.00 | -69 128.00 | | -32 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 822.00 | | 4 040.00 | 45 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 187.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 187.00 | 28 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 635.00 | | 4 040.00 | 14 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 691.00 | 5 619.00 | | 8 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | 2 000.00 | | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 330.00 | 3 619.00 | | 4 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 607.00 | 144 607.00 | | 144 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
UX Autres créances clients | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 166 039.00 | 166 039.00 | | 166 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 671.00 | 2 067 159.00 | | 20 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 456.00 | 94 983.00 | 472.00 | 95 456.00 |
VW T.V.A. | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 382.00 | 345 382.00 | | 345 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |