| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 174.00 | 15 720.00 | 6 453.00 | 22 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 174.00 | 25 720.00 | 6 453.00 | 32 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
BZ Autres créances | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
CF Disponibilités | 59 657.00 | | 59 657.00 | 59 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 440.00 | | 93 440.00 | 93 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 614.00 | 25 720.00 | 99 894.00 | 125 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 048.00 | -204 089.00 | | -195 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 729.00 | 9 041.00 | | 56 729.00 |
DL TOTAL (I) | -137 319.00 | -194 048.00 | | -137 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 833.00 | 172 720.00 | | 135 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 183.00 | 70 002.00 | | 63 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 196.00 | 32 550.00 | | 38 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 213.00 | 275 273.00 | | 237 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 894.00 | 81 224.00 | | 99 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 833.00 | | | 135 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 758.00 | | 1 088 758.00 | 1 088 758.00 |
FG Production vendue services | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 299.00 | | 1 102 299.00 | 1 102 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 515.00 | |
GE Autres charges | | | 26 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 557.00 | | | 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | | | -283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 168.00 | 1 346 787.00 | | 1 103 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 439.00 | 1 337 746.00 | | 1 046 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 729.00 | 9 041.00 | | 56 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 299.00 | | 1 875.00 | 30 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 299.00 | | 1 875.00 | 20 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 205.00 | 5 515.00 | | 20 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 361.00 | 1 638.00 | | 8 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 844.00 | 3 876.00 | | 11 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
UX Autres créances clients | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VI Groupe et associés | 135 833.00 | 135 833.00 | | 135 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
VW T.V.A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 213.00 | 237 213.00 | | 237 213.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |