| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 454.00 | 289 947.00 | 264 507.00 | 554 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 188.00 | 363 912.00 | 166 277.00 | 530 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BF Prêts | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 411.00 | | 44 411.00 | 44 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 393.00 | 660 160.00 | 489 233.00 | 1 149 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 420.00 | | 37 420.00 | 37 420.00 |
BN En cours de production de biens | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 777 219.00 | 24 944.00 | 752 275.00 | 777 219.00 |
BZ Autres créances | 61 420.00 | | 61 420.00 | 61 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 187 741.00 | | 187 741.00 | 187 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 397.00 | 24 944.00 | 1 083 453.00 | 1 108 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 790.00 | 685 104.00 | 1 572 686.00 | 2 257 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 344 990.00 | 318 053.00 | | 344 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 263.00 | 126 937.00 | | 127 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 471.00 | 3 098.00 | | 2 471.00 |
DL TOTAL (I) | 584 725.00 | 558 088.00 | | 584 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 836.00 | 70 324.00 | | 209 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | | | 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 375.00 | 39 515.00 | | 31 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 705.00 | 261 354.00 | | 357 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 209.00 | 301 212.00 | | 359 209.00 |
EA Autres dettes | 13 301.00 | 13 606.00 | | 13 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 962.00 | 702 011.00 | | 987 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 686.00 | 1 260 100.00 | | 1 572 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 362.00 | 662 496.00 | | 812 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 058 220.00 | | 4 058 220.00 | 4 058 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 058 220.00 | | 4 058 220.00 | 4 058 220.00 |
FM Production stockée | | | -3 923.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 060 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 911 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 428.00 | 31 421.00 | | 5 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 822.00 | 71 887.00 | | 4 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 627.00 | 1 777.00 | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 449.00 | 73 663.00 | | 5 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 241.00 | 16 561.00 | | 3 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 827.00 | 21 860.00 | | 1 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 068.00 | 38 421.00 | | 8 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 619.00 | 35 242.00 | | -2 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 671.00 | 24 543.00 | | 23 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 071 568.00 | 3 641 719.00 | | 4 071 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944 305.00 | 3 514 782.00 | | 3 944 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 263.00 | 126 937.00 | | 127 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 697.00 | | 204 173.00 | 966 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 477.00 | 58 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 477.00 | 1 149 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 854.00 | | 197 789.00 | 886 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 542.00 | | 6 384.00 | 73 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 145.00 | 83 014.00 | | 577 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 816.00 | 485.00 | | 5 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 330.00 | 82 529.00 | | 571 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 48 270.00 | | 48 270.00 | 48 270.00 |
6T Sur comptes clients | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 771.00 | | 4 827.00 | 29 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 771.00 | | 4 827.00 | 29 771.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 705.00 | 357 705.00 | | 357 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 345.00 | 87 345.00 | | 87 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 523.00 | 124 523.00 | | 124 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
UP Prêts | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
UX Autres créances clients | 748 827.00 | | | 748 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
VB T. V. A. | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
VC Groupe et associés | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 836.00 | 65 611.00 | 144 225.00 | 209 836.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 754.00 | | | 136 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 740.00 | 902 740.00 | | 902 740.00 |
VW T.V.A. | 132 964.00 | 132 964.00 | | 132 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 587.00 | 812 362.00 | 144 225.00 | 956 587.00 |