| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AP Constructions | 3 550.00 | 3 086.00 | 464.00 | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 577.00 | 324 631.00 | 350 946.00 | 675 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 883.00 | 494 758.00 | 259 125.00 | 753 883.00 |
AX Avances et acomptes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 705.00 | | 47 705.00 | 47 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 919.00 | 827 500.00 | 670 420.00 | 1 497 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 157.00 | | 237 157.00 | 237 157.00 |
BN En cours de production de biens | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 137.00 | 1 282.00 | 892 855.00 | 894 137.00 |
BZ Autres créances | 75 622.00 | | 75 622.00 | 75 622.00 |
CF Disponibilités | 198 282.00 | | 198 282.00 | 198 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 937.00 | 1 282.00 | 1 466 656.00 | 1 467 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 857.00 | 828 781.00 | 2 137 075.00 | 2 965 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 377 665.00 | 395 398.00 | | 377 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 313.00 | 82 267.00 | | 36 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 500.00 | 15 000.00 | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 536 477.00 | 602 665.00 | | 536 477.00 |
DP Provisions pour risques | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 158.00 | 407 248.00 | | 326 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 788.00 | 87 589.00 | | 74 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 936.00 | 87 948.00 | | 232 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 616.00 | 341 901.00 | | 366 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 966.00 | 405 711.00 | | 541 966.00 |
EA Autres dettes | 5 761.00 | 28 146.00 | | 5 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 824.00 | 38 692.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 047.00 | 1 397 235.00 | | 1 549 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 075.00 | 2 051 451.00 | | 2 137 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 365.00 | 1 309 288.00 | | 1 093 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 098 806.00 | | 4 098 806.00 | 4 098 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 098 806.00 | | 4 098 806.00 | 4 098 806.00 |
FM Production stockée | | | 2 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 141 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 040 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 422.00 | 12 530.00 | | 29 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 410.00 | 37 114.00 | | 63 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 492.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 910.00 | 90 553.00 | | 65 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 987.00 | 4 232.00 | | 158 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 010.00 | 9 948.00 | | 2 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453.00 | 26 380.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 449.00 | 40 560.00 | | 161 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 538.00 | 49 993.00 | | -95 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 010.00 | 21 752.00 | | -32 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 425.00 | 4 170 660.00 | | 4 208 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172 112.00 | 4 088 393.00 | | 4 172 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 313.00 | 82 267.00 | | 36 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 033.00 | | 157 253.00 | 1 399 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 016.00 | 59 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 367.00 | 1 497 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915.00 | 5 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 436.00 | 1 433 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 724.00 | | 147 138.00 | 1 333 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 369.00 | | 10 115.00 | 59 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 439.00 | 180 711.00 | 41 651.00 | 688 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 803.00 | 137.00 | 915.00 | 5 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 637.00 | 180 574.00 | 40 736.00 | 682 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 551.00 | | | 51 551.00 |
6T Sur comptes clients | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 616.00 | 366 616.00 | | 366 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 224.00 | 113 224.00 | | 113 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 207.00 | 282 207.00 | | 282 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
UX Autres créances clients | 892 827.00 | 892 827.00 | | 892 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 55 361.00 | 55 361.00 | | 55 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 158.00 | 103 411.00 | 222 746.00 | 326 158.00 |
VI Groupe et associés | 74 788.00 | 74 788.00 | | 74 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 615.00 | | | 115 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 551.00 | 1 046 551.00 | | 1 046 551.00 |
VW T.V.A. | 136 442.00 | 136 442.00 | | 136 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 112.00 | 1 093 365.00 | 222 746.00 | 1 316 112.00 |