| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 802.00 | 127 268.00 | 293 533.00 | 420 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 075.00 | 399 542.00 | 162 533.00 | 562 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BF Prêts | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 444.00 | | 47 444.00 | 47 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 292.00 | 533 112.00 | 519 181.00 | 1 052 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 469.00 | | 46 469.00 | 46 469.00 |
BN En cours de production de biens | 36 342.00 | | 36 342.00 | 36 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 355.00 | 24 944.00 | 889 411.00 | 914 355.00 |
BZ Autres créances | 107 960.00 | | 107 960.00 | 107 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 140 515.00 | | 140 515.00 | 140 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 586.00 | 24 944.00 | 1 239 642.00 | 1 264 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 879.00 | 558 056.00 | 1 758 823.00 | 2 316 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 653.00 | | | 51 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 372 253.00 | 344 990.00 | | 372 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 716.00 | 127 263.00 | | 122 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 345.00 | 2 471.00 | | 24 345.00 |
DL TOTAL (I) | 629 314.00 | 584 725.00 | | 629 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 829.00 | 209 836.00 | | 181 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 534.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 701.00 | 31 375.00 | | 60 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 065.00 | 357 705.00 | | 430 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 459.00 | 359 209.00 | | 432 459.00 |
EA Autres dettes | 8 455.00 | 13 301.00 | | 8 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 509.00 | 987 962.00 | | 1 129 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 823.00 | 1 572 686.00 | | 1 758 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 808.00 | 812 362.00 | | 1 068 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 950 211.00 | | 3 950 211.00 | 3 950 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 950 211.00 | | 3 950 211.00 | 3 950 211.00 |
FM Production stockée | | | 8 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 968 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 655.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 340.00 | 5 428.00 | | 6 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 820.00 | 4 822.00 | | 26 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 561.00 | 627.00 | | 47 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 380.00 | 5 449.00 | | 74 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | 3 241.00 | | 1 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 700.00 | 1 827.00 | | 42 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 642.00 | 8 068.00 | | 44 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 739.00 | -2 619.00 | | 29 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 326.00 | 23 671.00 | | 8 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 305.00 | 4 071 568.00 | | 4 044 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 590.00 | 3 944 305.00 | | 3 921 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 716.00 | 127 263.00 | | 122 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 393.00 | | 185 994.00 | 1 149 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 019.00 | 63 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 095.00 | 1 052 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 076.00 | 982 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 642.00 | | 165 311.00 | 1 084 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 449.00 | | 20 683.00 | 58 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 160.00 | 97 328.00 | 224 376.00 | 660 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 859.00 | 97 328.00 | 224 376.00 | 653 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 065.00 | 430 065.00 | | 430 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 304.00 | 120 304.00 | | 120 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 957.00 | 184 957.00 | | 184 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
UP Prêts | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
UX Autres créances clients | 885 963.00 | 885 963.00 | | 885 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
VB T. V. A. | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
VC Groupe et associés | 54 486.00 | 54 486.00 | | 54 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 829.00 | 181 829.00 | | 181 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 849.00 | | | 91 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 728.00 | | | 119 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 857.00 | 1 092 857.00 | | 1 092 857.00 |
VW T.V.A. | 111 709.00 | 111 709.00 | | 111 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 808.00 | 1 068 808.00 | | 1 068 808.00 |