| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 072.00 | 6 517.00 | 1 555.00 | 8 072.00 |
AP Constructions | 3 550.00 | 689.00 | 2 861.00 | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 748.00 | 184 901.00 | 298 847.00 | 483 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 579.00 | 435 577.00 | 166 002.00 | 601 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BF Prêts | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 444.00 | | 47 444.00 | 47 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 710.00 | 627 684.00 | 532 025.00 | 1 159 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 831.00 | | 52 831.00 | 52 831.00 |
BN En cours de production de biens | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 978.00 | 24 944.00 | 724 034.00 | 748 978.00 |
BZ Autres créances | 67 824.00 | | 67 824.00 | 67 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 306 100.00 | | 306 100.00 | 306 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 582.00 | | 49 582.00 | 49 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 531.00 | 24 944.00 | 1 224 587.00 | 1 249 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 240.00 | 652 628.00 | 1 756 612.00 | 2 409 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 211.00 | | | 51 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 969.00 | 372 253.00 | | 394 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 494.00 | 122 716.00 | | 178 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 218.00 | 24 345.00 | | 21 218.00 |
DL TOTAL (I) | 704 682.00 | 629 314.00 | | 704 682.00 |
DP Provisions pour risques | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 739.00 | 181 829.00 | | 154 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 172.00 | 60 701.00 | | 36 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 505.00 | 430 065.00 | | 357 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 712.00 | 432 459.00 | | 401 712.00 |
EA Autres dettes | 28 646.00 | 8 455.00 | | 28 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 606.00 | 15 999.00 | | 46 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 380.00 | 1 129 509.00 | | 1 025 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 612.00 | 1 758 823.00 | | 1 756 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 208.00 | 1 068 808.00 | | 989 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 198 542.00 | | 4 198 542.00 | 4 198 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 198 542.00 | | 4 198 542.00 | 4 198 542.00 |
FM Production stockée | | | -45 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 180 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 232.00 | 6 340.00 | | 17 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 485.00 | 26 820.00 | | 1 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 427.00 | 47 561.00 | | 24 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 912.00 | 74 380.00 | | 25 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 409.00 | 1 269.00 | | 4 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 726.00 | 42 700.00 | | 17 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 551.00 | 672.00 | | 26 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 686.00 | 44 642.00 | | 48 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 775.00 | 29 739.00 | | -22 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 116.00 | 8 326.00 | | 33 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 302.00 | 4 044 305.00 | | 4 207 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 807.00 | 3 921 590.00 | | 4 028 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 494.00 | 122 716.00 | | 178 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 292.00 | | 156 210.00 | 1 052 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 102.00 | 62 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 792.00 | 1 159 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 691.00 | 1 088 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 301.00 | | 1 771.00 | 6 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 877.00 | | 145 691.00 | 982 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 114.00 | | 8 748.00 | 63 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 112.00 | 116 537.00 | 21 965.00 | 533 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 301.00 | 216.00 | | 6 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 810.00 | 116 321.00 | 21 965.00 | 526 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 551.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 944.00 | 26 551.00 | | 24 944.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 551.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 505.00 | 357 505.00 | | 357 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 498.00 | 105 498.00 | | 105 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 909.00 | 186 909.00 | | 186 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 606.00 | 46 606.00 | | 46 606.00 |
UP Prêts | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
UX Autres créances clients | 718 687.00 | 718 687.00 | | 718 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
VB T. V. A. | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VC Groupe et associés | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 739.00 | 154 739.00 | | 154 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 728.00 | | | 190 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 910.00 | | | 217 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 596.00 | 917 596.00 | | 917 596.00 |
VW T.V.A. | 96 827.00 | 96 827.00 | | 96 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 208.00 | 989 208.00 | | 989 208.00 |