| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 940.00 | 5 803.00 | 137.00 | 5 940.00 |
AP Constructions | 3 550.00 | 2 643.00 | 907.00 | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 789.00 | 292 576.00 | 299 213.00 | 591 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 385.00 | 387 418.00 | 350 967.00 | 738 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 638.00 | | 47 638.00 | 47 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 033.00 | 688 439.00 | 710 594.00 | 1 399 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 096.00 | | 75 096.00 | 75 096.00 |
BN En cours de production de biens | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 912.00 | 1 282.00 | 830 630.00 | 831 912.00 |
BZ Autres créances | 64 018.00 | | 64 018.00 | 64 018.00 |
CF Disponibilités | 324 955.00 | | 324 955.00 | 324 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 138.00 | 1 282.00 | 1 340 857.00 | 1 342 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 172.00 | 689 721.00 | 2 051 451.00 | 2 741 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 638.00 | | | 47 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 395 398.00 | 473 463.00 | | 395 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 267.00 | 21 934.00 | | 82 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 18 092.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 602 665.00 | 623 489.00 | | 602 665.00 |
DP Provisions pour risques | 51 551.00 | 74 499.00 | | 51 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 551.00 | 74 499.00 | | 51 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 248.00 | 342 137.00 | | 407 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 589.00 | | | 87 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 948.00 | 68 085.00 | | 87 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 901.00 | 404 134.00 | | 341 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 711.00 | 394 906.00 | | 405 711.00 |
EA Autres dettes | 28 146.00 | 21 028.00 | | 28 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 235.00 | 1 230 290.00 | | 1 397 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 451.00 | 1 928 279.00 | | 2 051 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 288.00 | 1 162 205.00 | | 1 309 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 047 396.00 | | 4 047 396.00 | 4 047 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 047 396.00 | | 4 047 396.00 | 4 047 396.00 |
FM Production stockée | | | -2 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 079 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 233 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 024 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 530.00 | 51 724.00 | | 12 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 114.00 | 11 278.00 | | 37 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 492.00 | 3 143.00 | | 5 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 553.00 | 14 420.00 | | 90 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 232.00 | 8 782.00 | | 4 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 380.00 | 47 948.00 | | 26 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 560.00 | 56 730.00 | | 40 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 993.00 | -42 310.00 | | 49 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 752.00 | 2 739.00 | | 21 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 660.00 | 3 731 584.00 | | 4 170 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088 393.00 | 3 709 649.00 | | 4 088 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 267.00 | 21 934.00 | | 82 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 249.00 | | 384 856.00 | 1 311 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 454.00 | 59 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 072.00 | 1 399 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 132.00 | 5 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 485.00 | 1 333 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 698.00 | | 375 511.00 | 1 241 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 479.00 | | 9 345.00 | 61 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 102.00 | 169 027.00 | 246 690.00 | 766 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 237.00 | 698.00 | 2 132.00 | 7 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 866.00 | 168 328.00 | 244 558.00 | 758 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 499.00 | 25 000.00 | 47 948.00 | 74 499.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 74 499.00 | 26 282.00 | 47 948.00 | 74 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 282.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 47 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 901.00 | 341 901.00 | | 341 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 905.00 | 102 905.00 | | 102 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 466.00 | 161 466.00 | | 161 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
UX Autres créances clients | 830 603.00 | 830 603.00 | | 830 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 248.00 | 407 248.00 | | 407 248.00 |
VI Groupe et associés | 87 589.00 | 87 589.00 | | 87 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 951.00 | | | 498 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 840.00 | | | 433 840.00 |
VP Divers | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 662.00 | 965 662.00 | | 965 662.00 |
VW T.V.A. | 131 042.00 | 131 042.00 | | 131 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 288.00 | 1 309 288.00 | | 1 309 288.00 |