| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 072.00 | 7 237.00 | 835.00 | 8 072.00 |
AP Constructions | 3 550.00 | 1 666.00 | 1 884.00 | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 896.00 | 249 264.00 | 301 633.00 | 550 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 252.00 | 507 936.00 | 179 316.00 | 687 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BF Prêts | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 194.00 | | 48 194.00 | 48 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 249.00 | 766 102.00 | 545 146.00 | 1 311 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 345.00 | | 68 345.00 | 68 345.00 |
BN En cours de production de biens | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 613 121.00 | | 613 121.00 | 613 121.00 |
BZ Autres créances | 69 442.00 | | 69 442.00 | 69 442.00 |
CF Disponibilités | 585 083.00 | | 585 083.00 | 585 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 132.00 | | 1 383 132.00 | 1 383 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 381.00 | 766 102.00 | 1 928 279.00 | 2 694 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 898.00 | | | 49 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 473 463.00 | 394 969.00 | | 473 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 934.00 | 178 494.00 | | 21 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 092.00 | 21 218.00 | | 18 092.00 |
DL TOTAL (I) | 623 489.00 | 704 682.00 | | 623 489.00 |
DP Provisions pour risques | 74 499.00 | 26 551.00 | | 74 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 499.00 | 26 551.00 | | 74 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 137.00 | 154 739.00 | | 342 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 085.00 | 36 172.00 | | 68 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 134.00 | 357 505.00 | | 404 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 906.00 | 401 712.00 | | 394 906.00 |
EA Autres dettes | 21 028.00 | 28 646.00 | | 21 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 230 290.00 | 1 025 380.00 | | 1 230 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 279.00 | 1 756 612.00 | | 1 928 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 205.00 | 989 208.00 | | 1 162 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 573 901.00 | | 3 573 901.00 | 3 573 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 573 901.00 | | 3 573 901.00 | 3 573 901.00 |
FM Production stockée | | | 44 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 418.00 | |
GE Autres charges | | | 33 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 724.00 | 17 232.00 | | 51 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 278.00 | 1 485.00 | | 11 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 143.00 | 24 427.00 | | 3 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 420.00 | 25 912.00 | | 14 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 782.00 | 4 409.00 | | 8 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 726.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 948.00 | 26 551.00 | | 47 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 730.00 | 48 686.00 | | 56 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 310.00 | -22 775.00 | | -42 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 33 116.00 | | 2 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 584.00 | 4 207 302.00 | | 3 731 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 649.00 | 4 028 807.00 | | 3 709 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 934.00 | 178 494.00 | | 21 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 710.00 | 214 190.00 | 62 651.00 | 1 159 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 877.00 | 164 772.00 | 11 951.00 | 1 088 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 760.00 | 49 418.00 | 50 700.00 | 62 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 684.00 | 138 418.00 | 766 102.00 | 627 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 517.00 | 720.00 | 7 237.00 | 6 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 167.00 | 137 699.00 | 758 866.00 | 621 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 551.00 | 47 948.00 | | 26 551.00 |
6T Sur comptes clients | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 495.00 | 47 948.00 | 24 944.00 | 51 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 948.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 134.00 | 404 134.00 | | 404 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 098.00 | 102 098.00 | | 102 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 481.00 | 223 481.00 | | 223 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
UP Prêts | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 194.00 | 48 194.00 | | 48 194.00 |
UX Autres créances clients | 613 121.00 | 613 121.00 | | 613 121.00 |
VB T. V. A. | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VC Groupe et associés | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 137.00 | 342 137.00 | | 342 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 505.00 | | | 501 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 015.00 | | | 314 015.00 |
VP Divers | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 695.00 | 759 695.00 | | 759 695.00 |
VW T.V.A. | 67 827.00 | 67 827.00 | | 67 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 205.00 | 1 162 205.00 | | 1 162 205.00 |