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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
AN Terrains | 315 759.00 | 14 961.00 | 300 797.00 | 315 759.00 |
AP Constructions | 1 327 606.00 | 1 105 072.00 | 222 534.00 | 1 327 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 132.00 | 560 176.00 | 71 955.00 | 632 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 168.00 | 157 732.00 | 208 435.00 | 366 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 618.00 | 1 849 840.00 | 814 778.00 | 2 664 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 340.00 | 181.00 | 26 158.00 | 26 340.00 |
BZ Autres créances | 109 389.00 | | 109 389.00 | 109 389.00 |
CF Disponibilités | 76 446.00 | | 76 446.00 | 76 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 412.00 | 181.00 | 239 231.00 | 239 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 031.00 | 1 850 022.00 | 1 054 008.00 | 2 904 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 762.00 | 46 632.00 | | 82 762.00 |
DK Provisions réglementées | 6 595.00 | 7 124.00 | | 6 595.00 |
DL TOTAL (I) | 90 882.00 | 55 281.00 | | 90 882.00 |
DP Provisions pour risques | 310.00 | 229.00 | | 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 310.00 | 229.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 011.00 | 657 549.00 | | 394 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 628.00 | 17 163.00 | | 27 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 125.00 | 289 746.00 | | 308 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 305.00 | 128 715.00 | | 219 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 279.00 | 26 512.00 | | 12 279.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | 1 500.00 | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 816.00 | 1 121 187.00 | | 962 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 008.00 | 1 176 698.00 | | 1 054 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 187.00 | 1 104 023.00 | | 935 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 132.00 | | 92 132.00 | 92 132.00 |
FG Production vendue services | 2 520 336.00 | | 2 520 336.00 | 2 520 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 468.00 | | 2 612 468.00 | 2 612 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 179 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 2 710.00 | | 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 528.00 | 720.00 | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 3 431.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | 1 796.00 | | 1 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 310.00 | 1 975.00 | | 4 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 651.00 | 3 771.00 | | 5 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 900.00 | -340.00 | | -4 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 335.00 | 464.00 | | 18 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 279.00 | 344.00 | | 37 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 221.00 | 2 605 297.00 | | 2 702 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 459.00 | 2 558 664.00 | | 2 619 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 762.00 | 46 632.00 | | 82 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 831.00 | | 144 710.00 | 2 582 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 405.00 | 25 518.00 | 2 664 618.00 | 37 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 405.00 | 25 518.00 | 2 652 721.00 | 37 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570 934.00 | | 144 710.00 | 2 570 934.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 778.00 | 117 269.00 | 21 207.00 | 1 753 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 881.00 | 117 269.00 | 21 207.00 | 1 741 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 124.00 | | 528.00 | 7 124.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229.00 | 310.00 | 229.00 | 229.00 |
6T Sur comptes clients | 2 823.00 | 181.00 | 2 823.00 | 2 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 823.00 | 181.00 | 2 823.00 | 2 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 177.00 | 492.00 | 3 581.00 | 10 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492.00 | 3 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 125.00 | 308 125.00 | | 308 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 223.00 | 90 223.00 | | 90 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 114.00 | 58 114.00 | | 58 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
VC Groupe et associés | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
VI Groupe et associés | 440 643.00 | 440 643.00 | | 440 643.00 |
VP Divers | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 897.00 | 146 897.00 | | 146 897.00 |
VW T.V.A. | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 187.00 | 935 187.00 | | 935 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |