| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 104.00 | 11 966.00 | 138.00 | 12 104.00 |
AN Terrains | 316 973.00 | 15 719.00 | 301 254.00 | 316 973.00 |
AP Constructions | 1 356 652.00 | 1 132 309.00 | 224 342.00 | 1 356 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 642.00 | 576 589.00 | 49 052.00 | 625 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 780.00 | 192 962.00 | 180 817.00 | 373 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 685.00 | 1 929 547.00 | 772 138.00 | 2 701 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
BT Marchandises | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 995.00 | 4 335.00 | 39 660.00 | 43 995.00 |
BZ Autres créances | 225 457.00 | | 225 457.00 | 225 457.00 |
CF Disponibilités | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 650.00 | 4 335.00 | 310 315.00 | 314 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 336.00 | 1 933 882.00 | 1 082 453.00 | 3 016 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 248.00 | 82 762.00 | | 44 248.00 |
DK Provisions réglementées | 6 008.00 | 6 595.00 | | 6 008.00 |
DL TOTAL (I) | 51 781.00 | 90 882.00 | | 51 781.00 |
DP Provisions pour risques | 131.00 | 310.00 | | 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 131.00 | 310.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 915.00 | 394 011.00 | | 577 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 576.00 | 27 628.00 | | 9 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 037.00 | 372 910.00 | | 271 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 278.00 | 230 887.00 | | 144 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 284.00 | 12 279.00 | | 20 284.00 |
EA Autres dettes | 7 447.00 | 1 466.00 | | 7 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 541.00 | 1 039 182.00 | | 1 030 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 453.00 | 1 130 375.00 | | 1 082 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 964.00 | 1 011 554.00 | | 1 020 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 679.00 | | 86 679.00 | 86 679.00 |
FG Production vendue services | 2 343 722.00 | | 2 343 722.00 | 2 343 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 402.00 | | 2 430 402.00 | 2 430 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 166 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 037.00 | 221.00 | | 6 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 595.00 | 528.00 | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 632.00 | 750.00 | | 6 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 146.00 | 1 340.00 | | 4 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185.00 | 4 310.00 | | 1 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 340.00 | 5 651.00 | | 5 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 292.00 | -4 900.00 | | 1 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 381.00 | 18 335.00 | | 1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 37 279.00 | | 2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 255.00 | 2 702 221.00 | | 2 524 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 007.00 | 2 619 459.00 | | 2 480 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 248.00 | 82 762.00 | | 44 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 618.00 | | 77 072.00 | 2 664 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 054.00 | 28 950.00 | 2 701 685.00 | 11 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 054.00 | 28 950.00 | 2 689 581.00 | 11 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 897.00 | | 207.00 | 11 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 721.00 | | 76 865.00 | 2 652 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 840.00 | 116 463.00 | 36 756.00 | 1 849 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 897.00 | 69.00 | | 11 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 943.00 | 116 394.00 | 36 756.00 | 1 837 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 595.00 | 8.00 | 595.00 | 6 595.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310.00 | 131.00 | 310.00 | 310.00 |
6T Sur comptes clients | 181.00 | 4 335.00 | 181.00 | 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181.00 | 4 335.00 | 181.00 | 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 087.00 | 4 475.00 | 1 087.00 | 7 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 466.00 | 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 037.00 | 271 037.00 | | 271 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 175.00 | 54 175.00 | | 54 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
UX Autres créances clients | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VB T. V. A. | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
VC Groupe et associés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VI Groupe et associés | 577 915.00 | 577 915.00 | | 577 915.00 |
VP Divers | 81 083.00 | 81 083.00 | | 81 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 972.00 | 85 972.00 | | 85 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 311.00 | 280 311.00 | | 280 311.00 |
VW T.V.A. | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 964.00 | 1 020 964.00 | | 1 020 964.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |