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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
AN Terrains | 316 973.00 | 17 444.00 | 299 529.00 | 316 973.00 |
AP Constructions | 1 428 104.00 | 1 217 398.00 | 210 705.00 | 1 428 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 139.00 | 592 869.00 | 37 270.00 | 630 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 385.00 | 248 332.00 | 147 052.00 | 395 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 988.00 | 2 088 149.00 | 731 838.00 | 2 819 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BT Marchandises | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 925.00 | 1 011.00 | 28 913.00 | 29 925.00 |
BZ Autres créances | 131 287.00 | | 131 287.00 | 131 287.00 |
CF Disponibilités | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 545.00 | 1 011.00 | 221 534.00 | 222 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 533.00 | 2 089 160.00 | 953 372.00 | 3 042 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | -88 318.00 | 109 900.00 | | -88 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 444.00 | -167 285.00 | | -48 444.00 |
DK Provisions réglementées | 3 989.00 | 4 680.00 | | 3 989.00 |
DL TOTAL (I) | -131 249.00 | -51 180.00 | | -131 249.00 |
DP Provisions pour risques | 746.00 | 840.00 | | 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 287.00 | 840.00 | | 45 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 635.00 | 561 798.00 | | 507 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 912.00 | 4 000.00 | | 2 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 595.00 | 220 349.00 | | 282 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 099.00 | 164 656.00 | | 200 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 782.00 | 4 840.00 | | 42 782.00 |
EA Autres dettes | 3 302.00 | 5 214.00 | | 3 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 335.00 | 960 867.00 | | 1 039 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 372.00 | 910 527.00 | | 953 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 422.00 | 956 866.00 | | 1 036 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 686.00 | | 54 686.00 | 54 686.00 |
FG Production vendue services | 2 151 634.00 | | 2 151 634.00 | 2 151 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 320.00 | | 2 206 320.00 | 2 206 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 165 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | 5 259.00 | | 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 711.00 | 712.00 | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028.00 | 5 972.00 | | 1 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 894.00 | 431.00 | | 8 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 352.00 | 452.00 | | 10 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 323.00 | 5 520.00 | | -9 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 144.00 | 1 681 503.00 | | 2 312 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 588.00 | 1 848 788.00 | | 2 360 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 444.00 | -167 285.00 | | -48 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 663.00 | | 37 280.00 | 5 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794 001.00 | | 129 413.00 | 2 794 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 235.00 | 89 886.00 | 100 972.00 | 2 099 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 131.00 | 89 886.00 | 100 972.00 | 2 087 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 680.00 | 20.00 | 711.00 | 4 680.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 840.00 | 45 287.00 | 840.00 | 840.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 011.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 011.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 520.00 | 46 319.00 | 1 552.00 | 5 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 365.00 | 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20.00 | 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 595.00 | 282 595.00 | | 282 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 582.00 | 64 582.00 | | 64 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 393.00 | 104 393.00 | | 104 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UX Autres créances clients | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 54 253.00 | | | 54 253.00 |
VC Groupe et associés | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 507 635.00 | 507 635.00 | | 507 635.00 |
VP Divers | 57.00 | | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 355.00 | | | 68 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 142.00 | 171 142.00 | | 171 142.00 |
VW T.V.A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 422.00 | 1 036 422.00 | | 1 036 422.00 |