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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
AN Terrains | 316 973.00 | 17 203.00 | 299 770.00 | 316 973.00 |
AP Constructions | 1 410 748.00 | 1 195 500.00 | 215 248.00 | 1 410 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 949.00 | 619 785.00 | 31 163.00 | 650 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 666.00 | 254 642.00 | 155 023.00 | 409 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 105.00 | 2 099 235.00 | 706 869.00 | 2 806 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BT Marchandises | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
BZ Autres créances | 144 758.00 | | 144 758.00 | 144 758.00 |
CF Disponibilités | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 657.00 | | 203 657.00 | 203 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 762.00 | 2 099 235.00 | 910 527.00 | 3 009 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 109 900.00 | | | 109 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 285.00 | 109 900.00 | | -167 285.00 |
DK Provisions réglementées | 4 680.00 | 5 372.00 | | 4 680.00 |
DL TOTAL (I) | -51 180.00 | 116 797.00 | | -51 180.00 |
DP Provisions pour risques | 840.00 | 421.00 | | 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 840.00 | 421.00 | | 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 798.00 | 425 255.00 | | 561 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 15 398.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 349.00 | 271 395.00 | | 220 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 656.00 | 170 264.00 | | 164 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 840.00 | 8 522.00 | | 4 840.00 |
EA Autres dettes | 5 214.00 | 869.00 | | 5 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 867.00 | 891 713.00 | | 960 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 527.00 | 1 008 932.00 | | 910 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 866.00 | 876 315.00 | | 956 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 229.00 | | 37 229.00 | 37 229.00 |
FG Production vendue services | 1 502 895.00 | | 1 502 895.00 | 1 502 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 124.00 | | 1 540 124.00 | 1 540 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 113 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 259.00 | 741.00 | | 5 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 712.00 | 656.00 | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 972.00 | 1 398.00 | | 5 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | | | 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 1 259.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 520.00 | 139.00 | | 5 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 34 313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 503.00 | 2 687 522.00 | | 1 681 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 788.00 | 2 577 621.00 | | 1 848 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 285.00 | 109 900.00 | | -167 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 195.00 | | 67 473.00 | 2 765 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 720.00 | 15 843.00 | 2 806 105.00 | 10 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 720.00 | 15 843.00 | 2 794 001.00 | 10 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 753 091.00 | | 67 473.00 | 2 753 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 531.00 | 95 547.00 | 15 843.00 | 2 019 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 035.00 | 69.00 | | 12 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 496.00 | 95 478.00 | 15 843.00 | 2 007 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 372.00 | 20.00 | 712.00 | 5 372.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421.00 | 840.00 | 421.00 | 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 793.00 | 860.00 | 1 134.00 | 5 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20.00 | 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 349.00 | 220 349.00 | | 220 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 575.00 | 50 575.00 | | 50 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 929.00 | 77 929.00 | | 77 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UX Autres créances clients | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VB T. V. A. | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
VC Groupe et associés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 561 798.00 | 561 798.00 | | 561 798.00 |
VP Divers | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 830.00 | 62 830.00 | | 62 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 254.00 | 166 254.00 | | 166 254.00 |
VW T.V.A. | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 866.00 | 956 866.00 | | 956 866.00 |