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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 104.00 | 12 035.00 | 69.00 | 12 104.00 |
AN Terrains | 316 973.00 | 16 486.00 | 300 487.00 | 316 973.00 |
AP Constructions | 1 398 895.00 | 1 162 716.00 | 236 179.00 | 1 398 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 819.00 | 601 885.00 | 46 933.00 | 648 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 682.00 | 226 408.00 | 151 273.00 | 377 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 195.00 | 2 019 531.00 | 745 663.00 | 2 765 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
BT Marchandises | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
BZ Autres créances | 147 906.00 | | 147 906.00 | 147 906.00 |
CF Disponibilités | 67 005.00 | | 67 005.00 | 67 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 268.00 | | 263 268.00 | 263 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 463.00 | 2 019 531.00 | 1 008 932.00 | 3 028 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 900.00 | 44 248.00 | | 109 900.00 |
DK Provisions réglementées | 5 372.00 | 6 008.00 | | 5 372.00 |
DL TOTAL (I) | 116 797.00 | 51 781.00 | | 116 797.00 |
DP Provisions pour risques | 421.00 | 131.00 | | 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 421.00 | 131.00 | | 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 255.00 | 577 915.00 | | 425 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 398.00 | 9 576.00 | | 15 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 395.00 | 271 037.00 | | 271 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 264.00 | 144 278.00 | | 170 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 522.00 | 20 284.00 | | 8 522.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 7 447.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 713.00 | 1 030 541.00 | | 891 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 932.00 | 1 082 453.00 | | 1 008 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 315.00 | 1 020 964.00 | | 876 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 854.00 | | 82 854.00 | 82 854.00 |
FG Production vendue services | 2 531 158.00 | | 2 531 158.00 | 2 531 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 012.00 | | 2 614 012.00 | 2 614 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 592.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | 6 037.00 | | 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 656.00 | 595.00 | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398.00 | 6 632.00 | | 1 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | 4 146.00 | | 1 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 185.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | 8.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 5 340.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | 1 292.00 | | 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 313.00 | 1 381.00 | | 34 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 136.00 | 2 081.00 | | 56 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 522.00 | 2 524 255.00 | | 2 687 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 621.00 | 2 480 007.00 | | 2 577 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 900.00 | 44 248.00 | | 109 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 685.00 | | 92 650.00 | 2 701 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 532.00 | 12 607.00 | 2 765 195.00 | 16 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 532.00 | 12 607.00 | 2 753 091.00 | 16 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 581.00 | | 92 650.00 | 2 689 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 547.00 | 102 592.00 | 12 607.00 | 1 929 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 966.00 | 69.00 | | 11 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 581.00 | 102 523.00 | 12 607.00 | 1 917 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 008.00 | 20.00 | 656.00 | 6 008.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131.00 | 421.00 | 131.00 | 131.00 |
6T Sur comptes clients | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 475.00 | 441.00 | 5 123.00 | 10 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421.00 | 4 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20.00 | 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 395.00 | 271 395.00 | | 271 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 911.00 | 74 911.00 | | 74 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UX Autres créances clients | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
VC Groupe et associés | 84 591.00 | 84 591.00 | | 84 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 425 255.00 | 425 255.00 | | 425 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 736.00 | 179 736.00 | | 179 736.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 315.00 | 876 315.00 | | 876 315.00 |