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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 873.00 | 2 127.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 774.00 | 873.00 | 1 961 900.00 | 1 962 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
BZ Autres créances | 73 435.00 | | 73 435.00 | 73 435.00 |
CF Disponibilités | 56 743.00 | | 56 743.00 | 56 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 012.00 | | 153 012.00 | 153 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 785.00 | 873.00 | 2 114 912.00 | 2 115 785.00 |
CU Autres participations | 1 959 774.00 | | 1 959 774.00 | 1 959 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 975 141.00 | | | 975 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 879.00 | | | 77 879.00 |
DK Provisions réglementées | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 537.00 | | | 1 397 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 742.00 | | | 166 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 213.00 | | | 521 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 375.00 | | | 717 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 912.00 | | | 2 114 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 375.00 | | | 717 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 909.00 | | 97 909.00 | 97 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 909.00 | | 97 909.00 | 97 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 799.00 | | | -7 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 648.00 | | | 203 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 769.00 | | | 125 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 879.00 | | | 77 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 962 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959 774.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273.00 | 600.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273.00 | 600.00 | | 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
UX Autres créances clients | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | | | 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 471.00 | 166 471.00 | | 166 471.00 |
VI Groupe et associés | 521 213.00 | 521 213.00 | | 521 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 242.00 | | | 211 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 206.00 | | | 64 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 268.00 | 96 268.00 | | 96 268.00 |
VW T.V.A. | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 375.00 | 717 375.00 | | 717 375.00 |