| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 175.00 | 4 789.00 | 71 386.00 | 76 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 949.00 | 4 789.00 | 2 031 160.00 | 2 035 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
BZ Autres créances | 34 668.00 | | 34 668.00 | 34 668.00 |
CF Disponibilités | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 668.00 | | 66 668.00 | 66 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 617.00 | 4 789.00 | 2 097 828.00 | 2 102 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 959 774.00 | | 1 959 774.00 | 1 959 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 285 227.00 | 1 222 632.00 | | 1 285 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 042.00 | 104 595.00 | | 228 042.00 |
DK Provisions réglementées | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 784.00 | 1 671 743.00 | | 1 857 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 979.00 | 53.00 | | 54 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 256.00 | 244 962.00 | | 161 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 946.00 | 18 672.00 | | 3 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 862.00 | 53 705.00 | | 19 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 044.00 | 317 391.00 | | 240 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 828.00 | 1 989 134.00 | | 2 097 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 195.00 | 317 391.00 | | 190 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 103 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 2.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 2.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 1.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 1.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | 1.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 521.00 | -7 328.00 | | -3 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 726.00 | 234 226.00 | | 354 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 685.00 | 129 631.00 | | 126 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 042.00 | 104 595.00 | | 228 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 949.00 | | 70 000.00 | 1 965 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 035 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 175.00 | | 70 000.00 | 6 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959 774.00 | | | 1 959 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673.00 | 2 116.00 | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673.00 | 2 116.00 | | 2 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
UX Autres créances clients | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 908.00 | 5 059.00 | 49 849.00 | 54 908.00 |
VI Groupe et associés | 161 256.00 | 161 256.00 | | 161 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158.00 | | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
VW T.V.A. | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 044.00 | 190 195.00 | 49 849.00 | 240 044.00 |