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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 175.00 | 2 673.00 | 3 502.00 | 6 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 949.00 | 2 673.00 | 1 963 276.00 | 1 965 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BZ Autres créances | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CF Disponibilités | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 807.00 | 2 673.00 | 1 989 134.00 | 1 991 807.00 |
CU Autres participations | 1 959 774.00 | | 1 959 774.00 | 1 959 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 222 632.00 | | | 1 222 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 595.00 | | | 104 595.00 |
DK Provisions réglementées | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 743.00 | | | 1 671 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 962.00 | | | 244 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 391.00 | | | 317 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 134.00 | | | 1 989 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 391.00 | | | 317 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 768.00 | | 100 768.00 | 100 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 768.00 | | 100 768.00 | 100 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 645.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 328.00 | | | -7 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 226.00 | | | 234 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 631.00 | | | 129 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 595.00 | | | 104 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 774.00 | | 3 175.00 | 1 962 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 965 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 3 175.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959 774.00 | | | 1 959 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073.00 | 600.00 | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073.00 | 600.00 | | 2 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
UX Autres créances clients | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 244 962.00 | 244 962.00 | | 244 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VW T.V.A. | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 391.00 | 317 391.00 | | 317 391.00 |