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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 208.00 | 30 511.00 | 75 697.00 | 106 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 214.00 | 22 822.00 | 11 392.00 | 34 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 322.00 | 53 332.00 | 99 990.00 | 153 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
BN En cours de production de biens | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 865.00 | | 406 865.00 | 406 865.00 |
BZ Autres créances | 54 428.00 | | 54 428.00 | 54 428.00 |
CF Disponibilités | 145 310.00 | | 145 310.00 | 145 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 054.00 | | 688 054.00 | 688 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 376.00 | 53 332.00 | 788 044.00 | 841 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 249.00 | -168 543.00 | | -126 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 884.00 | 42 295.00 | | 209 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
DL TOTAL (I) | 121 958.00 | -111 249.00 | | 121 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 015.00 | 95 560.00 | | 120 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 392.00 | 545 993.00 | | 373 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 978.00 | 73 369.00 | | 105 978.00 |
EA Autres dettes | | 418.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 901.00 | 57 614.00 | | 2 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 086.00 | 772 953.00 | | 666 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 044.00 | 661 705.00 | | 788 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 086.00 | 772 953.00 | | 666 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 015.00 | 95 560.00 | | 120 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 309 731.00 | | 2 309 731.00 | 2 309 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 731.00 | | 2 309 731.00 | 2 309 731.00 |
FM Production stockée | | | -65 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 224.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 396.00 | 11 105.00 | | 3 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 445.00 | 1 395.00 | | 2 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 678.00 | 15 500.00 | | 1 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 123.00 | 16 895.00 | | 4 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 086.00 | 12 233.00 | | 9 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 086.00 | 12 446.00 | | 9 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 963.00 | 4 449.00 | | -4 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 230.00 | 1 618 400.00 | | 2 252 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 346.00 | 1 576 105.00 | | 2 042 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 884.00 | 42 295.00 | | 209 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 285.00 | 17 288.00 | | 14 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 507.00 | | 80 815.00 | 72 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 607.00 | | 80 815.00 | 59 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 108.00 | 10 224.00 | | 43 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 108.00 | 10 224.00 | | 43 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 392.00 | 373 392.00 | | 373 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 406 865.00 | | | 406 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 51 333.00 | | | 51 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 015.00 | 120 015.00 | | 120 015.00 |
VI Groupe et associés | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 499.00 | 474 599.00 | 11 900.00 | 486 499.00 |
VW T.V.A. | 59 981.00 | 59 981.00 | | 59 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 086.00 | 666 086.00 | | 666 086.00 |