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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 063.00 | 39 768.00 | 67 295.00 | 107 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 468.00 | 27 193.00 | 9 275.00 | 36 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 431.00 | 66 961.00 | 89 470.00 | 156 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
BN En cours de production de biens | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 590.00 | | 434 590.00 | 434 590.00 |
BZ Autres créances | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
CF Disponibilités | 47 246.00 | | 47 246.00 | 47 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 736.00 | | 605 736.00 | 605 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 167.00 | 66 961.00 | 695 206.00 | 762 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 142.00 | | | 73 142.00 |
DH Report à nouveau | | -126 249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 508.00 | 209 884.00 | | 109 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 822.00 | 23 322.00 | | 20 822.00 |
DL TOTAL (I) | 228 965.00 | 121 958.00 | | 228 965.00 |
DP Provisions pour risques | 57 645.00 | | | 57 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 645.00 | | | 57 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 016.00 | 120 015.00 | | 32 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 600.00 | 63 800.00 | | 44 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 449.00 | 373 392.00 | | 167 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 157.00 | 105 978.00 | | 94 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 373.00 | 2 901.00 | | 70 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 595.00 | 666 086.00 | | 408 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 206.00 | 788 044.00 | | 695 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 595.00 | 666 086.00 | | 408 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 016.00 | 120 015.00 | | 32 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 163 964.00 | | 2 163 964.00 | 2 163 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 964.00 | | 2 163 964.00 | 2 163 964.00 |
FM Production stockée | | | 43 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 645.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 851.00 | 3 396.00 | | 2 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 343.00 | 2 445.00 | | 10 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 001.00 | 1 678.00 | | 4 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 344.00 | 4 123.00 | | 14 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 832.00 | 9 086.00 | | 4 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 986.00 | 9 086.00 | | 4 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 358.00 | -4 963.00 | | 9 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 408.00 | 16 360.00 | | 27 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 692.00 | 2 252 230.00 | | 2 224 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 184.00 | 2 042 346.00 | | 2 115 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 508.00 | 209 884.00 | | 109 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 732.00 | 14 285.00 | | 8 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 322.00 | | 3 279.00 | 153 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 156 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 143 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 422.00 | | 3 279.00 | 140 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 332.00 | 13 645.00 | 16.00 | 53 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 332.00 | 13 645.00 | 16.00 | 53 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 449.00 | 167 449.00 | | 167 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 373.00 | 70 373.00 | | 70 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 434 590.00 | | | 434 590.00 |
VB T. V. A. | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VI Groupe et associés | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 584.00 | 484 684.00 | 11 900.00 | 496 584.00 |
VW T.V.A. | 54 282.00 | 54 282.00 | | 54 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 595.00 | 408 595.00 | | 408 595.00 |