| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
AH Fonds commercial | 150 785.00 | | 150 785.00 | 150 785.00 |
AN Terrains | 758 476.00 | | 758 476.00 | 758 476.00 |
AP Constructions | 4 180 903.00 | 4 132 272.00 | 48 631.00 | 4 180 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 522.00 | 351 440.00 | 94 082.00 | 445 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 295.00 | | 276 295.00 | 276 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 779 541.00 | 8 535 819.00 | 5 243 722.00 | 13 779 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 583.00 | | 752 583.00 | 752 583.00 |
BZ Autres créances | 12 431 144.00 | | 12 431 144.00 | 12 431 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 674 462.00 | | 14 674 462.00 | 14 674 462.00 |
CF Disponibilités | 101 417.00 | | 101 417.00 | 101 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 971 845.00 | | 27 971 845.00 | 27 971 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 751 386.00 | 8 535 819.00 | 33 215 567.00 | 41 751 386.00 |
CU Autres participations | 7 933 409.00 | 4 017 956.00 | 3 915 453.00 | 7 933 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 999.00 | 146 999.00 | | 146 999.00 |
DG Autres réserves | 670 656.00 | 670 656.00 | | 670 656.00 |
DH Report à nouveau | 25 013 708.00 | 23 285 033.00 | | 25 013 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 074 905.00 | 2 428 740.00 | | 2 074 905.00 |
DL TOTAL (I) | 28 146 662.00 | 26 771 822.00 | | 28 146 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 452 108.00 | 452 108.00 | | 452 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 108.00 | 452 108.00 | | 452 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 714 128.00 | 5 076 099.00 | | 3 714 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 716.00 | 223 716.00 | | 223 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 774.00 | 317 615.00 | | 257 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 178.00 | 468 984.00 | | 421 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 616 796.00 | 6 086 415.00 | | 4 616 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 215 567.00 | 33 310 345.00 | | 33 215 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 616 796.00 | 6 086 415.00 | | 4 616 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 452 832.00 | | 6 452 832.00 | 6 452 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 452 832.00 | | 6 452 832.00 | 6 452 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 611 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 753 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 945 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 783 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 875 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 574 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 681 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 607 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 435 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 459.00 | 56 463.00 | | 36 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 248.00 | 4 948.00 | | 3 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 500.00 | 319 000.00 | | 141 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 748.00 | 323 948.00 | | 144 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 658.00 | 323 813.00 | | 144 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 281.00 | 403 743.00 | | 505 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 437 862.00 | 8 385 869.00 | | 8 437 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 362 957.00 | 5 957 129.00 | | 6 362 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 074 905.00 | 2 428 740.00 | | 2 074 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 169 246.00 | | 149 255.00 | 29 169 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 477 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 477 180.00 | 8 209 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 538 960.00 | 13 779 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 780.00 | 5 386 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 129.00 | | | 183 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 339 382.00 | | 109 105.00 | 5 339 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 646 734.00 | | 40 150.00 | 23 646 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 540 643.00 | 39 000.00 | 61 780.00 | 4 540 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 508 300.00 | 39 000.00 | 61 780.00 | 4 508 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 108.00 | | | 452 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 017 956.00 | | | 4 017 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 470 064.00 | | | 4 470 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 716.00 | 223 716.00 | | 223 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 774.00 | 257 774.00 | | 257 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 556.00 | 261 556.00 | | 261 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 295.00 | 276 295.00 | | 276 295.00 |
UX Autres créances clients | 752 583.00 | | | 752 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
VC Groupe et associés | 11 751 813.00 | | | 11 751 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 657 988.00 | 3 657 988.00 | | 3 657 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 505 500.00 | | | 3 505 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 515 341.00 | | | 4 515 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 053.00 | | | 327 053.00 |
VP Divers | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 819.00 | | | 304 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 472 261.00 | 13 472 261.00 | | 13 472 261.00 |
VW T.V.A. | 105 890.00 | 105 890.00 | | 105 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 616 796.00 | 4 616 796.00 | | 4 616 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 685.00 | 125 297.00 | | 132 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 474.00 | 53 203.00 | | 22 474.00 |
ST Autres comptes | 234 029.00 | 215 346.00 | | 234 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 497 433.00 | 3 225 242.00 | | 3 497 433.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 798.00 | 28 055.00 | | 20 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 483.00 | 153 352.00 | | 153 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 297 299.00 | 1 205 440.00 | | 1 297 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 936 595.00 | 820 675.00 | | 936 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 753 936.00 | 3 493 790.00 | | 3 753 936.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |