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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
AH Fonds commercial | 150 785.00 | | 150 785.00 | 150 785.00 |
AN Terrains | 758 476.00 | | 758 476.00 | 758 476.00 |
AP Constructions | 4 180 903.00 | 4 149 524.00 | 31 379.00 | 4 180 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 935.00 | 295 369.00 | 167 565.00 | 462 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 295.00 | | 276 295.00 | 276 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 532 953.00 | 8 497 000.00 | 6 035 953.00 | 14 532 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 207.00 | | 800 207.00 | 800 207.00 |
BZ Autres créances | 11 570 760.00 | | 11 570 760.00 | 11 570 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 712 864.00 | | 14 712 864.00 | 14 712 864.00 |
CF Disponibilités | 872 033.00 | | 872 033.00 | 872 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 959 666.00 | | 27 959 666.00 | 27 959 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 492 619.00 | 8 497 000.00 | 33 995 619.00 | 42 492 619.00 |
CU Autres participations | 8 669 409.00 | 4 017 956.00 | 4 651 453.00 | 8 669 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 999.00 | 146 999.00 | | 146 999.00 |
DG Autres réserves | 670 656.00 | 670 656.00 | | 670 656.00 |
DH Report à nouveau | 26 388 548.00 | 25 013 708.00 | | 26 388 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 758 088.00 | 2 074 905.00 | | 1 758 088.00 |
DL TOTAL (I) | 29 204 685.00 | 28 146 662.00 | | 29 204 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 452 108.00 | 452 108.00 | | 452 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 108.00 | 452 108.00 | | 452 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 213 711.00 | 3 714 128.00 | | 3 213 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 993.00 | 223 716.00 | | 271 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 936.00 | 257 774.00 | | 272 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 187.00 | 421 178.00 | | 556 187.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 338 826.00 | 4 616 796.00 | | 4 338 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 995 619.00 | 33 215 567.00 | | 33 995 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 338 826.00 | 4 616 796.00 | | 4 338 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 723 076.00 | | 6 723 076.00 | 6 723 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 723 076.00 | | 6 723 076.00 | 6 723 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 897 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 037 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 265 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 844 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 254 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 254 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 668.00 | 36 459.00 | | 49 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 141 500.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 144 748.00 | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 000.00 | 144 658.00 | | 38 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 393.00 | 505 281.00 | | 166 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 242 386.00 | 8 437 862.00 | | 8 242 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 484 298.00 | 6 362 957.00 | | 6 484 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 758 088.00 | 2 074 905.00 | | 1 758 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 779 541.00 | | 859 626.00 | 13 779 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 945 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 357.00 | 103 856.00 | 14 532 953.00 | 2 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357.00 | 103 856.00 | 5 404 120.00 | 2 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 129.00 | | | 183 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 386 708.00 | | 123 626.00 | 5 386 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 209 704.00 | | 736 000.00 | 8 209 704.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 517 863.00 | 65 037.00 | 103 856.00 | 4 517 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 485 519.00 | 65 037.00 | 103 856.00 | 4 485 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 108.00 | | | 452 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 017 956.00 | | | 4 017 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 470 064.00 | | | 4 470 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 993.00 | 271 993.00 | | 271 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 936.00 | 272 936.00 | | 272 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 345.00 | 329 345.00 | | 329 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 302.00 | 88 302.00 | | 88 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 295.00 | 276 295.00 | | 276 295.00 |
UX Autres créances clients | 800 207.00 | | | 800 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
VC Groupe et associés | 10 784 252.00 | | | 10 784 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 213 711.00 | 3 213 711.00 | | 3 213 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 553 777.00 | | | 6 553 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 949 778.00 | | | 6 949 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 620 269.00 | | | 620 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 698.00 | | | 110 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 651 065.00 | 12 651 065.00 | | 12 651 065.00 |
VW T.V.A. | 107 561.00 | 107 561.00 | | 107 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 338 826.00 | 4 338 826.00 | | 4 338 826.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 850.00 | 132 685.00 | | 133 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 359.00 | 22 474.00 | | 27 359.00 |
ST Autres comptes | 272 176.00 | 234 029.00 | | 272 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 737 175.00 | 3 497 433.00 | | 3 737 175.00 |
YT Sous‐traitance | 853.00 | | | 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 815.00 | 20 798.00 | | 22 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 665.00 | 153 483.00 | | 156 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 358 997.00 | 1 297 299.00 | | 1 358 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 028 546.00 | 936 595.00 | | 1 028 546.00 |
ZE Dividendes | 700 065.00 | | | 700 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 037 564.00 | 3 753 936.00 | | 4 037 564.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |