| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
AH Fonds commercial | 150 785.00 | | 150 785.00 | 150 785.00 |
AN Terrains | 280 811.00 | | 280 811.00 | 280 811.00 |
AP Constructions | 843 095.00 | 826 127.00 | 16 968.00 | 843 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 500.00 | 153 933.00 | 28 567.00 | 182 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 484 599.00 | 2 418 141.00 | 12 066 458.00 | 14 484 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 371.00 | | 271 371.00 | 271 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 176 717.00 | 7 772 698.00 | 17 404 018.00 | 25 176 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 299.00 | | 869 299.00 | 869 299.00 |
BZ Autres créances | 971 275.00 | | 971 275.00 | 971 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 456 360.00 | | 24 456 360.00 | 24 456 360.00 |
CF Disponibilités | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 302 193.00 | | 26 302 193.00 | 26 302 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 478 910.00 | 7 772 698.00 | 43 706 211.00 | 51 478 910.00 |
CU Autres participations | 8 959 789.00 | 4 370 732.00 | 4 589 057.00 | 8 959 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 999.00 | 146 999.00 | | 146 999.00 |
DG Autres réserves | 3 925 655.00 | 670 655.00 | | 3 925 655.00 |
DH Report à nouveau | 27 084 829.00 | 27 516 365.00 | | 27 084 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 335 150.00 | 3 523 529.00 | | 3 335 150.00 |
DL TOTAL (I) | 34 733 029.00 | 32 097 944.00 | | 34 733 029.00 |
DP Provisions pour risques | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 452 108.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 630 000.00 | 452 108.00 | | 630 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316 685.00 | 2 762 974.00 | | 2 316 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 993.00 | 271 993.00 | | 271 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 289.00 | 392 862.00 | | 625 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 775.00 | 949 916.00 | | 1 234 775.00 |
EA Autres dettes | 3 894 440.00 | 5 431.00 | | 3 894 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 343 183.00 | 4 383 178.00 | | 8 343 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 706 212.00 | 36 933 229.00 | | 43 706 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 501 430.00 | 2 077 490.00 | | 6 501 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 874 730.00 | | 6 874 729.00 | 6 874 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 874 730.00 | | 6 874 729.00 | 6 874 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 532 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 569 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 279 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 260 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 165 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277 091 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 748 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 679 077.00 | 3 254 846.00 | | 7 679 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 714 773.00 | 3 254 846.00 | | 7 714 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 923.00 | 5 431.00 | | 4 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458 988.00 | 72 980.00 | | 458 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093 911.00 | 78 411.00 | | 1 093 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 620 861.00 | 3 176 434.00 | | 6 620 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 537 345.00 | 1 051 258.00 | | 1 537 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 086 417.00 | 11 627 782.00 | | 16 086 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 751 267.00 | 8 104 253.00 | | 12 751 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 335 150.00 | 3 523 529.00 | | 3 335 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 485 163.00 | | 14 564 599.00 | 14 485 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 924.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 924.00 | 23 715 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 873 045.00 | 25 176 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 579.00 | 154 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 839 542.00 | 1 306 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 129.00 | | | 183 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 145 950.00 | | | 5 145 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 156 084.00 | | 14 564 599.00 | 9 156 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 343 632.00 | 49 327.00 | 3 409 133.00 | 4 343 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 343.00 | | 28 578.00 | 32 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 311 288.00 | 49 327.00 | 3 380 554.00 | 4 311 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 418 141.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 108.00 | 630 000.00 | 452 108.00 | 452 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 017 956.00 | 2 770 917.00 | | 4 017 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 470 064.00 | 3 400 917.00 | 452 108.00 | 4 470 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 452 108.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 770 917.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 630 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 993.00 | 271 993.00 | | 271 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 288.00 | 625 288.00 | | 625 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 337.00 | 366 337.00 | | 366 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 734.00 | 71 734.00 | | 71 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 607 961.00 | 607 961.00 | | 607 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 484 599.00 | 14 484 599.00 | | 14 484 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 371.00 | 271 371.00 | | 271 371.00 |
UX Autres créances clients | 869 299.00 | 869 299.00 | | 869 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 103 300.00 | 103 300.00 | | 103 300.00 |
VC Groupe et associés | 737 601.00 | 737 601.00 | | 737 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 305 378.00 | 463 625.00 | 1 841 753.00 | 2 305 378.00 |
VI Groupe et associés | 3 894 440.00 | 3 894 439.00 | | 3 894 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 759 685.00 | | | 45 759 685.00 |
VP Divers | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 901.00 | 123 901.00 | | 123 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 600 344.00 | 16 600 344.00 | | 16 600 344.00 |
VW T.V.A. | 154 189.00 | 154 189.00 | | 154 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 343 182.00 | 6 501 429.00 | 1 841 753.00 | 8 343 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 420.00 | 130 926.00 | | 122 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 563.00 | 89 366.00 | | 90 563.00 |
ST Autres comptes | 386 418.00 | 295 477.00 | | 386 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 092 136.00 | 4 042 325.00 | | 4 092 136.00 |
YT Sous‐traitance | 781.00 | 775.00 | | 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 105.00 | 26 733.00 | | 14 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 525.00 | 157 659.00 | | 136 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 521 467.00 | 1 353 449.00 | | 1 521 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 183 586.00 | 1 096 158.00 | | 1 183 586.00 |
ZE Dividendes | 70 006 500.00 | | | 70 006 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 569 899.00 | 4 427 943.00 | | 4 569 899.00 |