| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
AH Fonds commercial | 150 785.00 | | 150 785.00 | 150 785.00 |
AN Terrains | 280 812.00 | | 280 812.00 | 280 812.00 |
AP Constructions | 843 096.00 | 837 947.00 | 5 149.00 | 843 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 075.00 | 162 200.00 | 38 875.00 | 201 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 090 000.00 | 3 838 456.00 | 12 251 544.00 | 16 090 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 160.00 | | 235 160.00 | 235 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 764 631.00 | 9 164 272.00 | 17 600 359.00 | 26 764 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 372.00 | | 1 176 372.00 | 1 176 372.00 |
BZ Autres créances | 206 804.00 | | 206 804.00 | 206 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 380 661.00 | | 17 380 661.00 | 17 380 661.00 |
CF Disponibilités | 249 923.00 | | 249 923.00 | 249 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 017 635.00 | | 19 017 635.00 | 19 017 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 782 266.00 | 9 164 272.00 | 36 617 994.00 | 45 782 266.00 |
CU Autres participations | 8 959 939.00 | 4 321 904.00 | 4 638 035.00 | 8 959 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 999.00 | 146 999.00 | | 146 999.00 |
DG Autres réserves | 753 656.00 | 753 656.00 | | 753 656.00 |
DH Report à nouveau | 25 670 732.00 | 27 084 829.00 | | 25 670 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060 374.00 | -1 414 097.00 | | 2 060 374.00 |
DL TOTAL (I) | 28 872 155.00 | 26 811 781.00 | | 28 872 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 718.00 | 252 393.00 | | 260 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 843.00 | 694 818.00 | | 936 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 946.00 | 2 787 216.00 | | 1 495 946.00 |
EA Autres dettes | 5 052 332.00 | 11 799 320.00 | | 5 052 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 745 839.00 | 15 533 748.00 | | 7 745 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 617 994.00 | 42 345 529.00 | | 36 617 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 745 839.00 | 15 533 748.00 | | 7 745 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 195 906.00 | | 7 195 906.00 | 7 195 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 195 906.00 | | 7 195 906.00 | 7 195 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 404 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 882 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1 685 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 088 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -684 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 942 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 244 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 543 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 927 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 829 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 145 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 669.00 | 385.00 | | 3 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 666.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 636 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 669.00 | 684 704.00 | | 3 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 669.00 | 656 483.00 | | 3 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 783.00 | -319 588.00 | | 88 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 335 962.00 | 7 723 368.00 | | 10 335 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 275 588.00 | 9 137 466.00 | | 8 275 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 060 373.00 | -1 414 097.00 | | 2 060 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 406 631.00 | | 1 663 000.00 | 26 406 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 305 000.00 | 25 285 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305 000.00 | 26 764 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 550.00 | | | 154 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 982.00 | | | 1 324 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 927 099.00 | | 1 663 000.00 | 24 927 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 033.00 | 19 879.00 | | 984 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 268.00 | 19 879.00 | | 980 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 339 438.00 | | 500 982.00 | 4 339 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 703 517.00 | | 543 157.00 | 8 703 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 703 517.00 | | 543 157.00 | 8 703 517.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 543 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 718.00 | 260 718.00 | | 260 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 843.00 | 936 843.00 | | 936 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 666.00 | 557 666.00 | | 557 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 645.00 | 111 645.00 | | 111 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 591 343.00 | 591 343.00 | | 591 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 090 000.00 | 16 090 000.00 | | 16 090 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 160.00 | 235 160.00 | | 235 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 372.00 | 1 176 372.00 | | 1 176 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 150 153.00 | 150 153.00 | | 150 153.00 |
VI Groupe et associés | 5 052 332.00 | 5 052 332.00 | | 5 052 332.00 |
VP Divers | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 712 211.00 | 17 712 211.00 | | 17 712 211.00 |
VW T.V.A. | 196 924.00 | 196 924.00 | | 196 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 745 839.00 | 7 745 839.00 | | 7 745 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 912.00 | 66 253.00 | | 67 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 723.00 | 54 062.00 | | 135 723.00 |
ST Autres comptes | 539 948.00 | 321 520.00 | | 539 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 207 015.00 | 4 130 280.00 | | 4 207 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 121.00 | 10 931.00 | | 8 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 033.00 | 77 184.00 | | 76 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 504 131.00 | 1 461 883.00 | | 1 504 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 225 196.00 | 1 198 719.00 | | 1 225 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 882 687.00 | 4 505 863.00 | | 4 882 687.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |