| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
AH Fonds commercial | 150 785.00 | | 150 785.00 | 150 785.00 |
AN Terrains | 739 800.00 | | 739 800.00 | 739 800.00 |
AP Constructions | 4 000 008.00 | 3 977 130.00 | 22 878.00 | 4 000 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 336.00 | 332 351.00 | 71 984.00 | 404 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 295.00 | | 276 295.00 | 276 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 485 163.00 | 8 361 588.00 | 6 123 576.00 | 14 485 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 026.00 | | 821 026.00 | 821 026.00 |
BZ Autres créances | 10 045 144.00 | | 10 045 144.00 | 10 045 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 655 314.00 | | 19 655 314.00 | 19 655 314.00 |
CF Disponibilités | 284 358.00 | | 284 358.00 | 284 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 809 654.00 | | 30 809 654.00 | 30 809 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 294 817.00 | 8 361 588.00 | 36 933 229.00 | 45 294 817.00 |
CU Autres participations | 8 879 789.00 | 4 017 956.00 | 4 861 833.00 | 8 879 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 895.00 | 28 894.00 | | 28 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 999.00 | 146 998.00 | | 146 999.00 |
DG Autres réserves | 670 656.00 | 670 655.00 | | 670 656.00 |
DH Report à nouveau | 27 516 366.00 | 26 388 547.00 | | 27 516 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 523 529.00 | 1 758 087.00 | | 3 523 529.00 |
DL TOTAL (I) | 32 097 944.00 | 29 204 684.00 | | 32 097 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 452 108.00 | 452 108.00 | | 452 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 108.00 | 452 108.00 | | 452 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 762 975.00 | 3 213 710.00 | | 2 762 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 993.00 | 271 993.00 | | 271 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 862.00 | 272 935.00 | | 392 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 916.00 | 556 186.00 | | 949 916.00 |
EA Autres dettes | 5 431.00 | 24 000.00 | | 5 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 383 178.00 | 4 338 826.00 | | 4 383 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 933 229.00 | 33 995 619.00 | | 36 933 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 490.00 | 4 338 826.00 | | 2 077 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 691 619.00 | | 6 691 619.00 | 6 691 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 691 619.00 | | 6 691 619.00 | 6 691 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 907 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 427 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 917 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 285 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 408 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 49 668.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 254 846.00 | 38 000.00 | | 3 254 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 254 846.00 | 38 000.00 | | 3 254 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 981.00 | | | 72 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 412.00 | | | 78 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 176 434.00 | 38 000.00 | | 3 176 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051 258.00 | 166 393.00 | | 1 051 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 627 782.00 | 8 242 386.00 | | 11 627 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 104 254.00 | 6 484 298.00 | | 8 104 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 523 529.00 | 1 758 088.00 | | 3 523 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 532 953.00 | | 211 525.00 | 14 532 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 156 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 316.00 | 14 485 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 316.00 | 5 145 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 129.00 | | | 183 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 404 120.00 | | 1 145.00 | 5 404 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 945 703.00 | | 210 380.00 | 8 945 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 479 043.00 | 60 542.00 | 195 954.00 | 4 479 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 446 700.00 | 60 542.00 | 195 954.00 | 4 446 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 108.00 | | | 452 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 017 956.00 | | | 4 017 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 470 064.00 | | | 4 470 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 993.00 | 271 993.00 | | 271 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 862.00 | 392 862.00 | | 392 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 796.00 | 344 796.00 | | 344 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 646.00 | 117 646.00 | | 117 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335 577.00 | 335 577.00 | | 335 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 295.00 | 276 295.00 | | 276 295.00 |
UX Autres créances clients | 821 026.00 | 821 026.00 | | 821 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 68 099.00 | 68 099.00 | | 68 099.00 |
VC Groupe et associés | 9 879 897.00 | 9 879 897.00 | | 9 879 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 762 975.00 | 457 288.00 | 1 896 594.00 | 2 762 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 736.00 | | | 450 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 698.00 | 96 698.00 | | 96 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 146 277.00 | 11 146 277.00 | | 11 146 277.00 |
VW T.V.A. | 124 170.00 | 124 170.00 | | 124 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 383 178.00 | 2 077 490.00 | 1 896 594.00 | 4 383 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 926.00 | 133 850.00 | | 130 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 366.00 | 27 359.00 | | 89 366.00 |
ST Autres comptes | 295 477.00 | 272 176.00 | | 295 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 042 325.00 | 3 737 175.00 | | 4 042 325.00 |
YT Sous‐traitance | 775.00 | 853.00 | | 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 733.00 | 22 815.00 | | 26 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 659.00 | 156 665.00 | | 157 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 353 449.00 | 1 358 996.00 | | 1 353 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 096 158.00 | 1 028 546.00 | | 1 096 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 427 943.00 | 4 037 564.00 | | 4 427 943.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |