| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
AH Fonds commercial | 150 785.00 | | 150 785.00 | 150 785.00 |
AN Terrains | 280 811.00 | | 280 811.00 | 280 811.00 |
AP Constructions | 843 095.00 | 832 037.00 | 11 058.00 | 843 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 074.00 | 148 231.00 | 52 843.00 | 201 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 732 000.00 | 4 339 438.00 | 11 392 562.00 | 15 732 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 159.00 | | 235 159.00 | 235 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 406 631.00 | 9 687 550.00 | 16 719 081.00 | 26 406 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 257.00 | | 1 088 257.00 | 1 088 257.00 |
BZ Autres créances | 1 358 092.00 | | 1 358 092.00 | 1 358 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 875 520.00 | | 20 875 520.00 | 20 875 520.00 |
CF Disponibilités | 2 300 605.00 | | 2 300 605.00 | 2 300 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 626 447.00 | | 25 626 447.00 | 25 626 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 033 079.00 | 9 687 550.00 | 42 345 528.00 | 52 033 079.00 |
CU Autres participations | 8 959 939.00 | 4 364 079.00 | 4 595 860.00 | 8 959 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 999.00 | 146 999.00 | | 146 999.00 |
DG Autres réserves | 753 656.00 | 3 925 655.00 | | 753 656.00 |
DH Report à nouveau | 27 084 829.00 | 27 084 829.00 | | 27 084 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 414 097.00 | 3 335 150.00 | | -1 414 097.00 |
DL TOTAL (I) | 26 811 781.00 | 34 733 029.00 | | 26 811 781.00 |
DP Provisions pour risques | | 630 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 630 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 316 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 393.00 | 271 993.00 | | 252 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 818.00 | 625 289.00 | | 694 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 787 216.00 | 1 234 775.00 | | 2 787 216.00 |
EA Autres dettes | 11 799 320.00 | 3 894 440.00 | | 11 799 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 533 748.00 | 8 343 183.00 | | 15 533 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 345 529.00 | 43 706 212.00 | | 42 345 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 533 748.00 | 6 501 430.00 | | 15 533 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 277 411.00 | | 6 277 411.00 | 6 277 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 277 411.00 | | 6 277 411.00 | 6 277 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 525 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 505 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 421 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -895 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 308 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 921 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 390 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 35 696.00 | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 666.00 | 7 679 077.00 | | 47 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 636 653.00 | | | 636 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684 704.00 | 7 714 773.00 | | 684 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 221.00 | 4 923.00 | | 28 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 458 988.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 630 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 221.00 | 1 093 911.00 | | 28 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656 483.00 | 6 620 861.00 | | 656 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -319 588.00 | 1 537 345.00 | | -319 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 723 368.00 | 16 086 417.00 | | 7 723 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 137 466.00 | 12 751 267.00 | | 9 137 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 414 097.00 | 3 335 150.00 | | -1 414 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 176 717.00 | | 2 438 058.00 | 25 176 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 174 070.00 | 24 927 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208 144.00 | 26 406 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 073.00 | 1 324 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 550.00 | | | 154 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 407.00 | | 52 648.00 | 1 306 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 715 759.00 | | 2 385 410.00 | 23 715 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 826.00 | 34 281.00 | 34 073.00 | 983 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 061.00 | 34 281.00 | 34 073.00 | 980 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 418 141.00 | 1 921 297.00 | | 2 418 141.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 788 873.00 | 1 921 297.00 | 6 653.00 | 6 788 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 418 873.00 | 1 921 297.00 | 636 653.00 | 7 418 873.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 921 297.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 636 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 393.00 | 252 393.00 | | 252 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 818.00 | 694 818.00 | | 694 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654 350.00 | 654 350.00 | | 654 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 709.00 | 65 709.00 | | 65 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 732 000.00 | 15 732 000.00 | | 15 732 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 160.00 | 235 160.00 | | 235 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 257.00 | 1 088 257.00 | | 1 088 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VB T. V. A. | 108 791.00 | 108 791.00 | | 108 791.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 976.00 | 1 005 976.00 | | 1 005 976.00 |
VI Groupe et associés | 11 799 320.00 | 11 799 320.00 | | 11 799 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 305 378.00 | | | 2 305 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 934.00 | 70 934.00 | | 70 934.00 |
VP Divers | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832 730.00 | 1 832 730.00 | | 1 832 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 766.00 | 161 766.00 | | 161 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 417 481.00 | 18 417 481.00 | | 18 417 481.00 |
VW T.V.A. | 234 426.00 | 234 426.00 | | 234 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 533 748.00 | 15 533 747.00 | | 15 533 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 253.00 | 122 420.00 | | 66 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 062.00 | 90 563.00 | | 54 062.00 |
ST Autres comptes | 321 520.00 | 386 418.00 | | 321 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 130 280.00 | 4 092 136.00 | | 4 130 280.00 |
YT Sous‐traitance | | 781.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 931.00 | 14 105.00 | | 10 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 184.00 | 136 525.00 | | 77 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 461 883.00 | 1 521 467.00 | | 1 461 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 198 719.00 | 1 183 586.00 | | 1 198 719.00 |
ZE Dividendes | 500 550.00 | | | 500 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 505 863.00 | 4 569 899.00 | | 4 505 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |