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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 770.00 | 7 230.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 327.00 | 3 461.00 | 40 867.00 | 44 327.00 |
040 Immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 962.00 | 4 231.00 | 70 731.00 | 74 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
060 Stock marchandises | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
072 Créances – Autres | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
084 Disponibilités | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
110 Total général Actif | 105 588.00 | 4 231.00 | 101 357.00 | 105 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
230 Autres produits | 581.00 | | | 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 681.00 | | | 74 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 445.00 | | | -1 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -318.00 | | | -318.00 |
242 Autres charges externes. | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | | | 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
252 Charges sociales | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
262 Autres charges | 487.00 | | | 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 511.00 | | | 84 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 829.00 | | | -9 829.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 585.00 | | | 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 397.00 | | | -25 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 962.00 | | | 74 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 147.00 | | | 6 147.00 |