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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 720.00 | 32 778.00 | 13 942.00 | 46 720.00 |
040 Immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 354.00 | 32 778.00 | 44 576.00 | 77 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
060 Stock marchandises | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
072 Créances – Autres | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
084 Disponibilités | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 257.00 | | 62 257.00 | 62 257.00 |
110 Total général Actif | 139 612.00 | 32 778.00 | 106 833.00 | 139 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 62 928.00 | 80 743.00 | | 62 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 127.00 | 32 466.00 | | 52 127.00 |
230 Autres produits | 7 394.00 | 289.00 | | 7 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 449.00 | 113 498.00 | | 122 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 954.00 | 4 518.00 | | 4 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -413.00 | 277.00 | | -413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 372.00 | 13 357.00 | | 10 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -251.00 | 218.00 | | -251.00 |
242 Autres charges externes. | 33 704.00 | 32 478.00 | | 33 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | 1 526.00 | | 1 929.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 150.00 | 35 000.00 | | 34 150.00 |
252 Charges sociales | 12 056.00 | 15 149.00 | | 12 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 469.00 | 5 870.00 | | 5 469.00 |
262 Autres charges | 616.00 | 811.00 | | 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 586.00 | 109 202.00 | | 102 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 863.00 | 4 296.00 | | 19 863.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 58.00 | | 70.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 111.00 | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 764.00 | 4 243.00 | | 19 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 354.00 | | | 77 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 252.00 | | | 5 252.00 |