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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 720.00 | 21 439.00 | 25 281.00 | 46 720.00 |
040 Immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 354.00 | 21 439.00 | 55 915.00 | 77 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
060 Stock marchandises | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
072 Créances – Autres | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
084 Disponibilités | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
110 Total général Actif | 98 567.00 | 21 439.00 | 77 127.00 | 98 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 923.00 | 138 760.00 | | 146 923.00 |
230 Autres produits | 880.00 | 80.00 | | 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 803.00 | 138 840.00 | | 147 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 604.00 | 9 596.00 | | 11 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 288.00 | -1 853.00 | | 2 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 390.00 | 20 962.00 | | 21 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 872.00 | -901.00 | | 872.00 |
242 Autres charges externes. | 35 577.00 | 35 201.00 | | 35 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | 1 165.00 | | 1 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 200.00 | 37 110.00 | | 34 200.00 |
252 Charges sociales | 17 611.00 | 18 137.00 | | 17 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 740.00 | 5 736.00 | | 5 740.00 |
262 Autres charges | 7 878.00 | 2 712.00 | | 7 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 668.00 | 127 864.00 | | 138 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 135.00 | 10 976.00 | | 9 135.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 7.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 000.00 | | |
294 Charges financières | 241.00 | 432.00 | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 21 385.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 911.00 | 166.00 | | 8 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 954.00 | | | 76 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 591.00 | | | 5 591.00 |