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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 320.00 | 15 700.00 | 30 621.00 | 46 320.00 |
040 Immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 954.00 | 15 700.00 | 61 255.00 | 76 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
060 Stock marchandises | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
072 Créances – Autres | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
084 Disponibilités | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
110 Total général Actif | 98 002.00 | 15 700.00 | 82 303.00 | 98 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 760.00 | 113 802.00 | | 138 760.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 964.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 840.00 | 114 766.00 | | 138 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 596.00 | 9 015.00 | | 9 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 853.00 | -683.00 | | -1 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 962.00 | 17 675.00 | | 20 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -901.00 | -320.00 | | -901.00 |
242 Autres charges externes. | 35 201.00 | 35 714.00 | | 35 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | 714.00 | | 1 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 110.00 | 31 614.00 | | 37 110.00 |
252 Charges sociales | 18 137.00 | 12 636.00 | | 18 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 736.00 | 5 732.00 | | 5 736.00 |
262 Autres charges | 2 712.00 | 653.00 | | 2 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 864.00 | 112 749.00 | | 127 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 976.00 | 2 016.00 | | 10 976.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 25.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 432.00 | 606.00 | | 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166.00 | 1 436.00 | | 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 867.00 | | | 75 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 484.00 | | | 5 484.00 |