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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 233.00 | 9 963.00 | 35 270.00 | 45 233.00 |
040 Immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 867.00 | 9 963.00 | 65 904.00 | 75 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
060 Stock marchandises | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
072 Créances – Autres | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
084 Disponibilités | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
110 Total général Actif | 101 824.00 | 9 963.00 | 91 860.00 | 101 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 802.00 | 74 100.00 | | 113 802.00 |
230 Autres produits | 964.00 | 581.00 | | 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 766.00 | 74 681.00 | | 114 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 015.00 | 6 605.00 | | 9 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -683.00 | -1 445.00 | | -683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 675.00 | 11 877.00 | | 17 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -320.00 | -318.00 | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 35 714.00 | 40 619.00 | | 35 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | 742.00 | | 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 614.00 | 14 281.00 | | 31 614.00 |
252 Charges sociales | 12 636.00 | 7 431.00 | | 12 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 732.00 | 4 231.00 | | 5 732.00 |
262 Autres charges | 653.00 | 487.00 | | 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 749.00 | 84 511.00 | | 112 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 016.00 | -9 829.00 | | 2 016.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 18.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 606.00 | 585.00 | | 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 436.00 | -25 397.00 | | 1 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 906.00 | | | 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 962.00 | | | 74 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 906.00 | | | 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 623.00 | | | 7 623.00 |