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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 720.00 | 27 309.00 | 19 411.00 | 46 720.00 |
040 Immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 354.00 | 27 309.00 | 50 045.00 | 77 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
060 Stock marchandises | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
072 Créances – Autres | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
084 Disponibilités | 43 696.00 | | 43 696.00 | 43 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 707.00 | | 56 707.00 | 56 707.00 |
110 Total général Actif | 134 062.00 | 27 309.00 | 106 753.00 | 134 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 80 743.00 | 146 923.00 | | 80 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
230 Autres produits | 289.00 | 880.00 | | 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 498.00 | 147 803.00 | | 113 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 518.00 | 11 604.00 | | 4 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 277.00 | 2 288.00 | | 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 357.00 | 21 390.00 | | 13 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 218.00 | 872.00 | | 218.00 |
242 Autres charges externes. | 32 478.00 | 35 577.00 | | 32 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | 1 508.00 | | 1 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | 34 200.00 | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 15 149.00 | 17 611.00 | | 15 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 870.00 | 5 740.00 | | 5 870.00 |
262 Autres charges | 811.00 | 7 878.00 | | 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 202.00 | 138 668.00 | | 109 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 296.00 | 9 135.00 | | 4 296.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 17.00 | | 58.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 241.00 | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 243.00 | 8 911.00 | | 4 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 354.00 | | | 77 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 939.00 | | | 3 939.00 |