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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 961.00 | 70 961.00 | | 70 961.00 |
AN Terrains | 207 357.00 | | 207 357.00 | 207 357.00 |
AP Constructions | 751 729.00 | 615 985.00 | 135 744.00 | 751 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 912.00 | 485 676.00 | 80 236.00 | 565 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 059.00 | 248 622.00 | 53 436.00 | 302 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 058.00 | 1 421 244.00 | 476 814.00 | 1 898 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 351.00 | | 568 351.00 | 568 351.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 298 613.00 | 11 500.00 | 287 113.00 | 298 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 100.00 | 42 078.00 | 1 347 021.00 | 1 389 100.00 |
BZ Autres créances | 999 746.00 | | 999 746.00 | 999 746.00 |
CF Disponibilités | 554 206.00 | | 554 206.00 | 554 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 872.00 | | 125 872.00 | 125 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 887.00 | 53 578.00 | 3 882 309.00 | 3 935 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 945.00 | 1 474 823.00 | 4 359 123.00 | 5 833 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 2 585 449.00 | 2 502 209.00 | | 2 585 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 427.00 | 383 241.00 | | 175 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 495.00 | 5 492.00 | | 3 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 721.00 | 2 933 292.00 | | 2 806 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 754.00 | 18 098.00 | | 39 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 955.00 | 1 089 540.00 | | 1 240 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 822.00 | 140 320.00 | | 206 822.00 |
EA Autres dettes | 64 870.00 | 205.00 | | 64 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 401.00 | 1 248 577.00 | | 1 552 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 123.00 | 4 181 869.00 | | 4 359 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 070 775.00 | | 2 070 775.00 | 2 070 775.00 |
FD Production vendue biens | 4 474 942.00 | 782 647.00 | 5 257 588.00 | 4 474 942.00 |
FG Production vendue services | 100 238.00 | 4 274.00 | 104 512.00 | 100 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 645 955.00 | 786 920.00 | 7 432 875.00 | 6 645 955.00 |
FM Production stockée | | | -258 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 218 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 132 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 578.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 981 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 997.00 | 14 997.00 | | 1 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 410.00 | 14 997.00 | | 2 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 218.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 218.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 051.00 | 14 780.00 | | 2 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 727.00 | 179 601.00 | | 71 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 230 762.00 | 8 282 210.00 | | 7 230 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 055 335.00 | 7 898 970.00 | | 7 055 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 427.00 | 383 241.00 | | 175 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 013.00 | | 33 045.00 | 1 865 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 827 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 012.00 | | 33 045.00 | 1 794 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 579.00 | 59 666.00 | | 1 361 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 618.00 | 59 666.00 | | 1 290 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 488.00 | 42 078.00 | 43 488.00 | 43 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 488.00 | 53 578.00 | 43 488.00 | 43 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 488.00 | 53 578.00 | 43 488.00 | 43 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 955.00 | 1 240 955.00 | | 1 240 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 861.00 | 59 861.00 | | 59 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 318.00 | 82 318.00 | | 82 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 870.00 | 64 870.00 | | 64 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 278.00 | | | 1 341 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 821.00 | | | 47 821.00 |
VB T. V. A. | 165 671.00 | | | 165 671.00 |
VC Groupe et associés | 816 293.00 | | | 816 293.00 |
VI Groupe et associés | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 872.00 | | | 125 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 757.00 | 2 514 717.00 | 40.00 | 2 514 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 401.00 | 1 552 401.00 | | 1 552 401.00 |