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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 961.00 | 70 961.00 | | 70 961.00 |
AN Terrains | 207 357.00 | | 207 357.00 | 207 357.00 |
AP Constructions | 751 729.00 | 668 044.00 | 83 685.00 | 751 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 663.00 | 558 331.00 | 18 332.00 | 576 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 134.00 | 290 490.00 | 23 645.00 | 314 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 885.00 | 1 587 826.00 | 333 059.00 | 1 920 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753 460.00 | 22 425.00 | 731 035.00 | 753 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1 499.00 | -1 499.00 | |
BT Marchandises | 413 398.00 | | 413 398.00 | 413 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 141.00 | 2 052.00 | 1 350 088.00 | 1 352 141.00 |
BZ Autres créances | 841 155.00 | | 841 155.00 | 841 155.00 |
CF Disponibilités | 469 374.00 | | 469 374.00 | 469 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 839 404.00 | 25 976.00 | 3 813 429.00 | 3 839 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 760 289.00 | 1 613 801.00 | 4 146 488.00 | 5 760 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 2 586 669.00 | 2 586 573.00 | | 2 586 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 596.00 | 58 096.00 | | 49 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 111.00 | 2 690 515.00 | | 2 682 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 287.00 | 2 162 645.00 | | 19 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 359.00 | 1 561 033.00 | | 1 233 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 071.00 | 203 961.00 | | 167 071.00 |
EA Autres dettes | 44 660.00 | 79 043.00 | | 44 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 377.00 | 4 006 682.00 | | 1 464 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 488.00 | 6 697 197.00 | | 4 146 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 846 254.00 | 723 258.00 | 6 569 511.00 | 5 846 254.00 |
FG Production vendue services | 272 670.00 | 19 327.00 | 291 997.00 | 272 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 118 924.00 | 742 585.00 | 6 861 509.00 | 6 118 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 907 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 877 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 924.00 | |
GE Autres charges | | | 9 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 841 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 287.00 | 22 593.00 | | 19 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 939 617.00 | 7 581 571.00 | | 6 939 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 890 021.00 | 7 523 474.00 | | 6 890 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 596.00 | 58 096.00 | | 49 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 355.00 | | 1 530.00 | 1 919 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 849 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 354.00 | | 1 530.00 | 1 848 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 660.00 | 49 166.00 | | 1 538 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 699.00 | 49 166.00 | | 1 467 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 021.00 | 23 924.00 | 28 021.00 | 28 021.00 |
6T Sur comptes clients | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 073.00 | 23 924.00 | 28 021.00 | 30 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 073.00 | 23 924.00 | 28 021.00 | 30 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 529.00 | 1 274 529.00 | | 1 274 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 198.00 | 68 198.00 | | 68 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 474.00 | 88 474.00 | | 88 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 088.00 | 1 350 088.00 | | 1 350 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 106 690.00 | 106 690.00 | | 106 690.00 |
VC Groupe et associés | 3 362 167.00 | 3 362 167.00 | | 3 362 167.00 |
VI Groupe et associés | 2 622 619.00 | 2 622 619.00 | | 2 622 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 847 714.00 | 4 845 622.00 | 2 092.00 | 4 847 714.00 |
VW T.V.A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 879.00 | 4 108 879.00 | | 4 108 879.00 |