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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
AN Terrains | 207 357.00 | | 207 357.00 | 207 357.00 |
AP Constructions | 751 729.00 | 684 724.00 | 67 005.00 | 751 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 667.00 | 555 023.00 | 6 644.00 | 561 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 477.00 | 299 015.00 | 31 463.00 | 330 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 884 419.00 | 1 571 950.00 | 312 469.00 | 1 884 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 369.00 | 3 371.00 | 630 998.00 | 634 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 296 904.00 | 757.00 | 296 147.00 | 296 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198 212.00 | 1 802.00 | 2 196 410.00 | 2 198 212.00 |
BZ Autres créances | 3 981 505.00 | | 3 981 505.00 | 3 981 505.00 |
CF Disponibilités | 528 533.00 | | 528 533.00 | 528 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 645 778.00 | 5 930.00 | 7 639 848.00 | 7 645 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 530 197.00 | 1 577 880.00 | 7 952 317.00 | 9 530 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 2 591 266.00 | 2 586 669.00 | | 2 591 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 799.00 | 49 596.00 | | 221 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 910.00 | 2 682 111.00 | | 2 858 910.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759 455.00 | 19 287.00 | | 2 759 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 900.00 | 1 233 359.00 | | 1 394 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 823.00 | 167 071.00 | | 166 823.00 |
EA Autres dettes | 672 182.00 | 44 660.00 | | 672 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 993 407.00 | 1 464 377.00 | | 4 993 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 952 317.00 | 4 146 488.00 | | 7 952 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 993 097.00 | | | 4 993 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 235 757.00 | 743 987.00 | 7 979 744.00 | 7 235 757.00 |
FG Production vendue services | 367 124.00 | 23 655.00 | 390 778.00 | 367 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 602 880.00 | 767 642.00 | 8 370 522.00 | 7 602 880.00 |
FM Production stockée | | | 296 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 694 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 355 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 532 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 128.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 302 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | 17 476.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 419.00 | | | 100 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 419.00 | | | -100 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 968.00 | 19 287.00 | | 79 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 735 369.00 | 6 939 617.00 | | 8 735 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 513 569.00 | 6 890 021.00 | | 8 513 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 799.00 | 49 596.00 | | 221 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 885.00 | | 17 548.00 | 1 920 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 884 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 851 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 884.00 | | 17 548.00 | 1 849 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 826.00 | 25 205.00 | | 1 587 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 865.00 | 25 205.00 | | 1 516 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 924.00 | 4 128.00 | 23 924.00 | 23 924.00 |
6T Sur comptes clients | 2 052.00 | | 250.00 | 2 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 976.00 | 4 128.00 | 24 174.00 | 25 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 976.00 | 4 128.00 | 24 174.00 | 25 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 900.00 | 1 394 900.00 | | 1 394 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 867.00 | 67 867.00 | | 67 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 598.00 | 52 598.00 | | 52 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 182.00 | 672 182.00 | | 672 182.00 |
UX Autres créances clients | 2 196 410.00 | 2 196 410.00 | | 2 196 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 121 513.00 | 121 513.00 | | 121 513.00 |
VC Groupe et associés | 3 849 978.00 | 3 849 978.00 | | 3 849 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VI Groupe et associés | 2 759 455.00 | 2 759 455.00 | | 2 759 455.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 185 972.00 | 6 184 170.00 | 1 802.00 | 6 185 972.00 |
VW T.V.A. | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 993 143.00 | 4 993 097.00 | 46.00 | 4 993 143.00 |