| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 890.00 | 157.00 | 1 047.00 |
AH Fonds commercial | 354 299.00 | | 354 299.00 | 354 299.00 |
AP Constructions | 1 338 730.00 | 832 656.00 | 506 074.00 | 1 338 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 551.00 | 248 845.00 | 52 706.00 | 301 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 077.00 | 522 367.00 | 194 710.00 | 717 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 201 607.00 | | 201 607.00 | 201 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 311.00 | 1 604 758.00 | 1 309 553.00 | 2 914 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 873.00 | | 99 873.00 | 99 873.00 |
BZ Autres créances | 4 903 009.00 | | 4 903 009.00 | 4 903 009.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 015 625.00 | | 5 015 625.00 | 5 015 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 929 936.00 | 1 604 758.00 | 6 325 178.00 | 7 929 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 456.00 | 600 456.00 | | 600 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 235 542.00 | 2 352 550.00 | | 3 235 542.00 |
DH Report à nouveau | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 513.00 | 882 992.00 | | 736 513.00 |
DL TOTAL (I) | 4 690 904.00 | 3 954 392.00 | | 4 690 904.00 |
DP Provisions pour risques | 68 245.00 | 96 420.00 | | 68 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 363.00 | 96 420.00 | | 69 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 754.00 | 159.00 | | 2 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 973.00 | 301 041.00 | | 293 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 890.00 | 305 092.00 | | 358 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 396.00 | 705 115.00 | | 776 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 539.00 | 29 857.00 | | 15 539.00 |
EA Autres dettes | 117 359.00 | 42 101.00 | | 117 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 911.00 | 1 383 366.00 | | 1 564 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 325 178.00 | 5 434 178.00 | | 6 325 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 385 403.00 | | 5 385 403.00 | 5 385 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 385 403.00 | | 5 385 403.00 | 5 385 403.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 544 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 117.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 355 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 214 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 552.00 | 14 778.00 | | 75 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 552.00 | 14 778.00 | | 75 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 265.00 | 5 942.00 | | 78 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 505.00 | 21.00 | | 12 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 769.00 | 5 964.00 | | 90 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 218.00 | 8 814.00 | | -15 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 273.00 | 33 408.00 | | 110 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 827.00 | 330 357.00 | | 352 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 647 241.00 | 5 502 926.00 | | 5 647 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 910 729.00 | 4 619 934.00 | | 4 910 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 513.00 | 882 992.00 | | 736 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 741.00 | | 64 642.00 | 2 863 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 073.00 | 2 914 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 073.00 | 2 357 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 346.00 | | | 355 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306 789.00 | | 64 642.00 | 2 306 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 607.00 | | | 201 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 453.00 | 140 873.00 | 1 568.00 | 1 465 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 209.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 773.00 | 140 663.00 | 1 568.00 | 1 464 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 420.00 | 25 117.00 | 52 175.00 | 96 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 420.00 | 25 117.00 | 52 175.00 | 96 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 117.00 | 52 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 973.00 | | | 293 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 890.00 | 358 890.00 | | 358 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 411.00 | 474 411.00 | | 474 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 347.00 | 219 347.00 | | 219 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 209.00 | 117 209.00 | | 117 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 607.00 | 201 607.00 | | 201 607.00 |
UX Autres créances clients | 93 855.00 | | | 93 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VB T. V. A. | 44 692.00 | | | 44 692.00 |
VC Groupe et associés | 4 840 299.00 | | | 4 840 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 502.00 | 67 502.00 | | 67 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 207 957.00 | 367 658.00 | 4 840 299.00 | 5 207 957.00 |
VW T.V.A. | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 911.00 | 1 270 938.00 | | 1 564 911.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |