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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AH Fonds commercial | 354 299.00 | | 354 299.00 | 354 299.00 |
AP Constructions | 1 392 394.00 | 1 055 996.00 | 336 398.00 | 1 392 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 124.00 | 276 699.00 | 62 425.00 | 339 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 841.00 | 610 957.00 | 259 884.00 | 870 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 226 399.00 | | 2 226 399.00 | 2 226 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 462.00 | | 214 462.00 | 214 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 398 565.00 | 1 944 698.00 | 3 453 867.00 | 5 398 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 378.00 | | 107 378.00 | 107 378.00 |
BZ Autres créances | 4 694 175.00 | | 4 694 175.00 | 4 694 175.00 |
CF Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 826 746.00 | | 4 826 746.00 | 4 826 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 225 311.00 | 1 944 698.00 | 8 280 613.00 | 10 225 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 456.00 | 600 456.00 | | 600 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 404 801.00 | 5 404 801.00 | | 5 404 801.00 |
DH Report à nouveau | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 471.00 | 674 822.00 | | 334 471.00 |
DL TOTAL (I) | 6 458 121.00 | 6 798 472.00 | | 6 458 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 472.00 | 1 463.00 | | 1 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 472.00 | 1 463.00 | | 1 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 325.00 | 223 163.00 | | 241 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 765.00 | 567 863.00 | | 580 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 907.00 | 669 731.00 | | 635 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 585.00 | 209 567.00 | | 55 585.00 |
EA Autres dettes | 300 774.00 | 273 375.00 | | 300 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 020.00 | 1 943 699.00 | | 1 821 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 280 613.00 | 8 743 634.00 | | 8 280 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FG Production vendue services | 5 265 205.00 | | 5 265 205.00 | 5 265 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 265 309.00 | | 5 265 309.00 | 5 265 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 512 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 055 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 541.00 | 3 001.00 | | 10 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 541.00 | 3 001.00 | | 10 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 357.00 | 149.00 | | 2 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | 149.00 | | 2 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 184.00 | 2 852.00 | | 8 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 421.00 | 251 351.00 | | 127 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 531 361.00 | 5 787 808.00 | | 5 531 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 196 890.00 | 5 112 986.00 | | 5 196 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 471.00 | 674 822.00 | | 334 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 749 826.00 | | 1 648 740.00 | 3 749 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 398 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 828 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 346.00 | | | 355 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 192 873.00 | | 1 635 885.00 | 3 192 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 607.00 | | 12 855.00 | 201 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 553.00 | 91 984.00 | -161.00 | 1 852 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 506.00 | 91 984.00 | -161.00 | 1 851 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 463.00 | 113.00 | 104.00 | 1 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 463.00 | 113.00 | 104.00 | 1 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113.00 | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 325.00 | | | 241 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 765.00 | 580 765.00 | | 580 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 186.00 | 404 186.00 | | 404 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 166.00 | 184 166.00 | | 184 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 585.00 | 55 585.00 | | 55 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 774.00 | 300 774.00 | | 300 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 462.00 | | 214 462.00 | 214 462.00 |
UX Autres créances clients | 107 378.00 | 107 378.00 | | 107 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 83 528.00 | 83 528.00 | | 83 528.00 |
VC Groupe et associés | 4 285 829.00 | | 4 285 829.00 | 4 285 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 465.00 | 110 465.00 | | 110 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 491.00 | 205 491.00 | | 205 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 021 620.00 | 521 329.00 | 4 500 291.00 | 5 021 620.00 |
VW T.V.A. | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 020.00 | 1 579 695.00 | | 1 821 020.00 |