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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 838.00 | 2 434.00 | 1 405.00 | 3 838.00 |
AH Fonds commercial | 294 765.00 | | 294 765.00 | 294 765.00 |
AP Constructions | 102 836.00 | 64 264.00 | 38 572.00 | 102 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 381.00 | 57 194.00 | 12 187.00 | 69 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 047.00 | 5 872.00 | 1 175.00 | 7 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 232.00 | 129 763.00 | 355 469.00 | 485 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 313.00 | | 99 313.00 | 99 313.00 |
BZ Autres créances | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
CF Disponibilités | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 904.00 | | 166 904.00 | 166 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 136.00 | 129 763.00 | 522 373.00 | 652 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DG Autres réserves | 121 572.00 | | | 121 572.00 |
DH Report à nouveau | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
DL TOTAL (I) | 224 430.00 | | | 224 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 467.00 | | | 71 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 900.00 | | | 141 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 135.00 | | | 77 135.00 |
EA Autres dettes | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 943.00 | | | 297 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 373.00 | | | 522 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 292.00 | | | 274 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 192.00 | | 1 075 192.00 | 1 075 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 192.00 | | 1 075 192.00 | 1 075 192.00 |
FM Production stockée | | | -8 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 662.00 | | | -7 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 066.00 | | | 1 079 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 468.00 | | | 1 041 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 997.00 | | 7 235.00 | 477 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 603.00 | | | 298 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 028.00 | | 7 235.00 | 172 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 536.00 | 17 146.00 | 8 918.00 | 121 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126.00 | 308.00 | | 2 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 410.00 | 16 839.00 | 8 918.00 | 119 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 900.00 | 141 900.00 | | 141 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 99 313.00 | | | 99 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | | | 379.00 |
VB T. V. A. | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 591.00 | 43 939.00 | 23 651.00 | 67 591.00 |
VI Groupe et associés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 393.00 | | | 42 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 842.00 | 125 476.00 | 7 366.00 | 132 842.00 |
VW T.V.A. | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 943.00 | 274 292.00 | 23 651.00 | 297 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
ST Autres comptes | 64 391.00 | | | 64 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 092.00 | | | 118 092.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 64 279.00 | | | 64 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 815.00 | | | 214 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 917.00 | | | 125 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 417.00 | | | 256 417.00 |