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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 638.00 | 3 743.00 | 1 895.00 | 5 638.00 |
AH Fonds commercial | 294 765.00 | | 294 765.00 | 294 765.00 |
AP Constructions | 122 405.00 | 98 425.00 | 23 981.00 | 122 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 655.00 | 74 948.00 | 5 707.00 | 80 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 047.00 | 16 847.00 | 88 200.00 | 105 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 026.00 | 193 962.00 | 422 063.00 | 616 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 053.00 | | 114 053.00 | 114 053.00 |
BZ Autres créances | 38 216.00 | | 38 216.00 | 38 216.00 |
CF Disponibilités | 365 263.00 | | 365 263.00 | 365 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 763.00 | | 571 763.00 | 571 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 789.00 | 193 962.00 | 993 826.00 | 1 187 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
DG Autres réserves | 121 572.00 | 121 572.00 | | 121 572.00 |
DH Report à nouveau | 279 566.00 | 202 732.00 | | 279 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 134.00 | 96 334.00 | | 69 134.00 |
DL TOTAL (I) | 489 685.00 | 440 051.00 | | 489 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 368.00 | 202 001.00 | | 280 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | 4 053.00 | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 414.00 | 109 545.00 | | 124 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 859.00 | 105 498.00 | | 87 859.00 |
EA Autres dettes | 10 216.00 | 8 577.00 | | 10 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 142.00 | 429 674.00 | | 504 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 826.00 | 869 725.00 | | 993 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 554.00 | | 177 666.00 | 504 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 457.00 | 64 737.00 | 616 026.00 | 1 457.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457.00 | 64 737.00 | 308 107.00 | 1 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 603.00 | | 1 800.00 | 298 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 436.00 | | 175 866.00 | 198 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 417.00 | 23 545.00 | | 170 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 356.00 | 387.00 | | 3 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 061.00 | 23 159.00 | | 167 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 414.00 | 124 414.00 | | 124 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 114 053.00 | 114 053.00 | | 114 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 259.00 | 33 622.00 | 246 637.00 | 280 259.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 635.00 | 152 269.00 | 7 366.00 | 159 635.00 |
VW T.V.A. | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 142.00 | 257 505.00 | 246 637.00 | 504 142.00 |