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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 838.00 | 2 741.00 | 1 097.00 | 3 838.00 |
AH Fonds commercial | 294 765.00 | | 294 765.00 | 294 765.00 |
AP Constructions | 104 006.00 | 72 556.00 | 31 450.00 | 104 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 468.00 | 61 928.00 | 10 539.00 | 72 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 047.00 | 6 515.00 | 532.00 | 7 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 489.00 | 143 741.00 | 345 749.00 | 489 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 005.00 | | 78 005.00 | 78 005.00 |
BZ Autres créances | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
CF Disponibilités | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 540.00 | | 170 540.00 | 170 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 029.00 | 143 741.00 | 516 288.00 | 660 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
DG Autres réserves | 121 572.00 | 121 572.00 | | 121 572.00 |
DH Report à nouveau | 83 445.00 | 45 847.00 | | 83 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 082.00 | 37 598.00 | | 67 082.00 |
DL TOTAL (I) | 291 512.00 | 224 430.00 | | 291 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 394.00 | 71 468.00 | | 65 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 2 247.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 212.00 | 141 900.00 | | 84 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 632.00 | 77 136.00 | | 70 632.00 |
EA Autres dettes | 4 177.00 | 5 194.00 | | 4 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 776.00 | 297 943.00 | | 224 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 288.00 | 522 373.00 | | 516 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 800.00 | | 1 142 800.00 | 1 142 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 800.00 | | 1 142 800.00 | 1 142 800.00 |
FM Production stockée | | | 7 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 978.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 7 662.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 7 662.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 753.00 | -7 662.00 | | 11 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 291.00 | 4 997.00 | | 15 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 682.00 | 1 079 066.00 | | 1 162 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 600.00 | 1 041 468.00 | | 1 095 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 082.00 | 37 598.00 | | 67 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 232.00 | | 4 257.00 | 485 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 603.00 | | | 298 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 264.00 | | 4 257.00 | 179 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 763.00 | 13 977.00 | | 129 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | 308.00 | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 330.00 | 13 670.00 | | 127 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 212.00 | 84 212.00 | | 84 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 78 005.00 | 78 005.00 | | 78 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 640.00 | 45 162.00 | 2 478.00 | 47 640.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 402.00 | | | 46 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 725.00 | 103 359.00 | 7 366.00 | 110 725.00 |
VW T.V.A. | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 776.00 | 222 298.00 | 2 478.00 | 224 776.00 |