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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 838.00 | 3 049.00 | 790.00 | 3 838.00 |
AH Fonds commercial | 294 765.00 | | 294 765.00 | 294 765.00 |
AP Constructions | 104 629.00 | 80 924.00 | 23 705.00 | 104 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 880.00 | 66 128.00 | 10 752.00 | 76 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 524.00 | 157 148.00 | 337 376.00 | 494 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BN En cours de production de biens | 50 291.00 | | 50 291.00 | 50 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 295.00 | | 121 295.00 | 121 295.00 |
BZ Autres créances | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CF Disponibilités | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 111.00 | | 219 111.00 | 219 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 635.00 | 157 148.00 | 556 487.00 | 713 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
DG Autres réserves | 121 572.00 | 121 572.00 | | 121 572.00 |
DH Report à nouveau | 150 527.00 | 83 445.00 | | 150 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 705.00 | 67 082.00 | | 66 705.00 |
DL TOTAL (I) | 358 217.00 | 291 512.00 | | 358 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 923.00 | 65 394.00 | | 3 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 362.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 661.00 | 84 212.00 | | 107 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 101.00 | 70 632.00 | | 82 101.00 |
EA Autres dettes | 4 278.00 | 4 177.00 | | 4 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 269.00 | 224 776.00 | | 198 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 487.00 | 516 288.00 | | 556 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 489.00 | | 5 035.00 | 489 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 603.00 | | | 298 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 521.00 | | 5 035.00 | 183 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 741.00 | 13 407.00 | | 143 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 741.00 | 308.00 | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 000.00 | 13 100.00 | | 141 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 661.00 | 107 661.00 | | 107 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 121 295.00 | 121 295.00 | | 121 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 757.00 | | | 46 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 367.00 | 127 001.00 | 7 366.00 | 134 367.00 |
VW T.V.A. | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 269.00 | 198 269.00 | | 198 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |