| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 838.00 | 3 356.00 | 482.00 | 3 838.00 |
AH Fonds commercial | 294 765.00 | | 294 765.00 | 294 765.00 |
AP Constructions | 111 286.00 | 89 362.00 | 21 923.00 | 111 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 103.00 | 70 651.00 | 9 452.00 | 80 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 554.00 | 170 417.00 | 334 137.00 | 504 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 40 637.00 | | 40 637.00 | 40 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 016.00 | | 92 016.00 | 92 016.00 |
BZ Autres créances | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
CF Disponibilités | 353 171.00 | | 353 171.00 | 353 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 535 587.00 | | 535 587.00 | 535 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 142.00 | 170 417.00 | 869 725.00 | 1 040 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
DG Autres réserves | 121 572.00 | 121 572.00 | | 121 572.00 |
DH Report à nouveau | 202 732.00 | 150 527.00 | | 202 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 334.00 | 66 705.00 | | 96 334.00 |
DL TOTAL (I) | 440 051.00 | 358 217.00 | | 440 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 001.00 | 3 923.00 | | 202 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 053.00 | 307.00 | | 4 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 545.00 | 107 661.00 | | 109 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 498.00 | 82 101.00 | | 105 498.00 |
EA Autres dettes | 8 577.00 | 4 278.00 | | 8 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 674.00 | 198 269.00 | | 429 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 725.00 | 556 487.00 | | 869 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 524.00 | | 10 030.00 | 494 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 603.00 | | | 298 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 556.00 | | 9 880.00 | 188 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 366.00 | | 150.00 | 7 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 148.00 | 13 269.00 | | 157 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 308.00 | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 099.00 | 12 961.00 | | 154 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 545.00 | 109 545.00 | | 109 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 92 016.00 | 92 016.00 | | 92 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 886.00 | 1 886.00 | 200 000.00 | 201 886.00 |
VI Groupe et associés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 145.00 | 111 779.00 | 7 366.00 | 119 145.00 |
VW T.V.A. | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 674.00 | 229 674.00 | 200 000.00 | 429 674.00 |