| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 618.00 | 4 485.00 | 1 133.00 | 5 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 276.00 | 125 486.00 | 46 789.00 | 172 276.00 |
AN Terrains | 29 715.00 | 13 091.00 | 16 624.00 | 29 715.00 |
AP Constructions | 1 811 107.00 | 860 054.00 | 951 053.00 | 1 811 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756 495.00 | 1 356 840.00 | 2 399 655.00 | 3 756 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 059.00 | 53 772.00 | 81 287.00 | 135 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 936 585.00 | 2 423 869.00 | 3 512 716.00 | 5 936 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 829 321.00 | 95 248.00 | 734 073.00 | 829 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 394 434.00 | | 394 434.00 | 394 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 572.00 | | 72 572.00 | 72 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 797.00 | 22 097.00 | 1 272 699.00 | 1 294 797.00 |
BZ Autres créances | 167 681.00 | | 167 681.00 | 167 681.00 |
CF Disponibilités | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 052.00 | | 89 052.00 | 89 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 957.00 | 117 345.00 | 2 750 612.00 | 2 867 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 804 542.00 | 2 541 214.00 | 6 263 328.00 | 8 804 542.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 457.00 | 39 386.00 | | 46 457.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 700 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 344.00 | 8 179.00 | | 34 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 723.00 | 133 235.00 | | 374 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 993 433.00 | 1 079 431.00 | | 993 433.00 |
DK Provisions réglementées | 275 104.00 | 185 333.00 | | 275 104.00 |
DL TOTAL (I) | 3 527 073.00 | 3 148 577.00 | | 3 527 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 926.00 | 42 608.00 | | 45 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 926.00 | 42 608.00 | | 45 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 087.00 | 1 525 648.00 | | 1 430 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 235.00 | 756 702.00 | | 777 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 776.00 | 124 895.00 | | 128 776.00 |
EA Autres dettes | 354 231.00 | 465 807.00 | | 354 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 329.00 | 2 873 052.00 | | 2 690 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 263 328.00 | 6 064 237.00 | | 6 263 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
FD Production vendue biens | 4 319 915.00 | | 4 319 915.00 | 4 319 915.00 |
FG Production vendue services | 352 828.00 | | 352 828.00 | 352 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 707 508.00 | | 4 707 508.00 | 4 707 508.00 |
FM Production stockée | | | 185 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 265 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 243 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 712 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 854.00 | |
GE Autres charges | | | 100 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 809 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 372.00 | 84 042.00 | | 93 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 325.00 | 4 104.00 | | 7 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 697.00 | 88 146.00 | | 100 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 497.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 415.00 | 95 522.00 | | 100 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 172.00 | 97 019.00 | | 101 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -8 873.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 355.00 | -140 540.00 | | 21 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 351 550.00 | 4 055 677.00 | | 5 351 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 976 827.00 | 3 922 442.00 | | 4 976 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 723.00 | 133 235.00 | | 374 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 643 686.00 | | 342 399.00 | 5 643 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 999.00 | 25 501.00 | 5 936 586.00 | 23 999.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 700.00 | | 177 894.00 | 20 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299.00 | 25 501.00 | 5 742 864.00 | 3 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 276.00 | | 51 317.00 | 147 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 480 582.00 | | 291 082.00 | 5 480 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 700.00 | 345 670.00 | 25 501.00 | 2 103 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 617.00 | 24 354.00 | | 105 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 942.00 | 321 316.00 | 25 501.00 | 1 987 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 333.00 | 90 323.00 | 551.00 | 185 333.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 608.00 | 10 092.00 | 6 774.00 | 42 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 079.00 | 95 248.00 | 61 079.00 | 61 079.00 |
6T Sur comptes clients | 26 771.00 | 16 606.00 | 21 280.00 | 26 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 850.00 | 111 854.00 | 82 359.00 | 87 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 791.00 | 212 269.00 | 89 684.00 | 315 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 854.00 | 82 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 415.00 | 7 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 235.00 | 777 235.00 | | 777 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 190.00 | 1 289 190.00 | | 1 289 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
VB T. V. A. | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
VC Groupe et associés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 087.00 | 123 546.00 | 401 507.00 | 1 430 087.00 |
VI Groupe et associés | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 546.00 | | | 123 546.00 |
VP Divers | 72 653.00 | 72 653.00 | | 72 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 052.00 | 89 052.00 | | 89 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 217.00 | 1 545 923.00 | 11 294.00 | 1 557 217.00 |
VW T.V.A. | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 329.00 | 1 383 788.00 | 401 507.00 | 2 690 329.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |